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Chave

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Pré-requisito

Não há.

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Visão Geral

Sistema Financeiro
Módulo Contas a Pagar

...

Este processo detalha os procedimentos para realização das projeções de pagamentos do Contas a Pagar.

Sistemas Integrados
Entradas – Estoques
Financeiro – Fluxo de Caixa

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Fluxo do Processo


UI Steps
sizesmall
Informações
iconfalse
titleFluxo do Processo

Para uma única projeção

UI Step

Cadastrar a projeção no programa Cadastro de Projeção (CCFFB055).


UI Step

Se a empresa possui fluxo de caixa, é gerado valor no programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100).

Se a empresa não possui controle do fluxo de caixa, a projeção permanece no Contas a Pagar.

 
Neste

 Neste caso, poderá ser eliminada ou excluída no programa Eliminar Projeção (CCFFB058), ou haverá lançamento no programa Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009).


UI Step

Se houver emissão de nota fiscal, deverá haver lançamento via portal fiscal nos programas Nota Fiscal Pendente (CCESN100) ou Nota Fiscal de Entrada (CCESN110).


Para duas projeções ou mais

UI Step

Utilizar o programa Geração de Projeção (CCFFB053) para cadastrar as projeções.
Exemplo: despesas de água, luz, folha de pagamento, mensalidades diversas e impostos.
Os demais passos são iguais ao procedimento descrito acima para empresas com ou sem controle do fluxo de caixa.



Ccscallout
CorVermelho
TamanhoH5
TituloImportante
Dica
titleInformações Complementares

Após a execução do processo acima, é possível:

Realizar a consulta dos dados no programa Consulta de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB670)
Emitir relatório das projeções no programa Relatório de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB308)


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Fluxograma


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diagramNameFluxograma

...

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Avaliacao