| Ccscallout |
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Esta documentação é válida para todas as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do ERP Consistemdo Consistem ERP. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo - : Emissão de Cheques
...
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Tipo Favorecido* | Informar o código do tipo do favorecido do cheque avulso emitido. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta tela de seleção com as opções:
1 - Fornecedor
2 - Representante
3 - Outros
4 - Depósito (Transferência)
5 - Transferência (CPMF)
6 - Devolução (Cliente)
7 - Pagto Filial |
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| Fornecedor | Informar o código do fornecedor para a emissão do cheque avulso.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "1 - Fornecedor". |
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| Representante | Informar o código do representante para a emissão do cheque avulso. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
|---|
| Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "2 - Representante". |
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| Favorecido | Informar o nome do favorecido para a emissão do cheque avulso. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada as opções "3 - Outros" e "7 - Pagto Filial". |
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| Banco Destino | Informar o código do banco de destino para o depósito do valor referente à transferência do cheque avulso. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
|---|
| Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadas as opções "4 - Depósito (Transferência)" ou "5 - Transferência (CPMF)". |
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
|---|
| Após informar o banco de destino, é apresentada a tela de seleção que exibe as contas bancárias cadastradas no sistema. |
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| Nome Favorecido | Exibe o nome do favorecido para a emissão do cheque avulso para depósito referente à transferência, mas permite alteração. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
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| Este campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadaa as opções "4 - Depósito (Transferência)" ou "5 - Transferência (CPMF)". |
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| Cliente | Informar o código do cliente para a emissão do cheque avulso. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "6 - Devolução (Cliente)".
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| Data Vencimento* | Informar a data de vencimento do cheque avulso. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita retornar ao campo "Data Vencimento" e informar outra data.
Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Não", é apresentada tela informando que a data informada no campo "Data Vencimento" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro.
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| Valor Total* | Informar o valor total do cheque avulso emitido. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Se no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadas as opções "1 - Fornecedor", "2 - Representante" e "3 - Outros", após preenchimento deste campo é apresentada tela de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa.
Se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "6 - Devolução (Cliente) e o cliente tenha devoluções cadastradas no sistema, após o preenchimento deste campo, é apresentado o programa Seleção de Devoluções (CCCCD910) que exibe as devoluções cadastradas.
Após selecionar as devoluções consideradas para o processo, apresenta tela de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa.
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| Número Banco* | Informar o número do banco utilizado para a emissão do cheque avulso. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
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| Após informar o banco de destino, é apresentada a tela de seleção que exibe as contas bancárias cadastradas no sistema.
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| Número Cheque* | Informar o número do cheque emitido.
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
|---|
| É sugerido o número do cheque disponível no sistema, mas é permita a alteração. |
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| Valor Cheque* | Informar o valor do cheque emitido. É sugerido o mesmo valor informado no campo “Valor Total”, mas é permitida a alteração. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
|---|
| Em caso de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa no campo "Valor Total", após preenchimento deste campo é apresentado o programa Contas Fluxo de Caixa (CCECB210B) para informar as contas para lançamento do fluxo de caixa.
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| Histórico Especial* | Determinar se haverá histórico especial na emissão do cheque avulso.
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as opções:
Sim: habilita os campos “Verso L1” a “Verso L7” para descrever o conteúdo do histórico especial e, após a confirmação dos dados, apresenta o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo para emissão do cheque.
Não: é solicitada confirmação dos dados e exibe o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar s dados do recibo para a emissão do cheque. |
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
|---|
| Caso no campo "Valor Cheque" seja informado um valor inferior ao informado no campo “Valor Total”, após o preenchimento deste campos, habilita o campo “Número Banco” permitindo informar outros cheques para efetuar o pagamento do valor total. |
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
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| - Quando forem selecionadas as opções 1 – Fornecedor, 3 – Outros ou 7 – Pagto Filial no campo “Tipo Favorecido”:
Após preenchimento do campo “Histórico Especial” é apresentado o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo.
Solicita confirmação dos dados do recibo.
Ao confirmar, exibe a mensagem “Deseja Efetuar Contabilização?”
Em seguida, apresenta o programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) para gerar lançamentos de débitos.
Solicita confirmação dos dados.
Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.
Ao clicar no botão “OK” apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de débito do cheque.
Em seguida, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado.
Solicita confirmação dos dados.
Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.
Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque.
Ao confirmar, apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB210A) para informar a impressora para impressão do cheque.
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- Quando forem selecionadas as opções 2 – Representante, 4 – Depósito (Transferência) ou 6 – Devolução (Cliente) no campo “Tipo Favorecido”:
Após preenchimento do campo “Histórico Especial” é apresentado o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo.
Solicita confirmação dos dados do recibo.
Ao confirmar, exibe a mensagem “Gera Contabilidade? ”
Após confirmar, apresenta o programa Dados Comissões (CCECB211) para gerar lançamentos de débitos.
Solicita confirmação dos dados.
Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.
Ao clicar no botão “OK” apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de débito do cheque.
Em seguida, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado.
Solicita confirmação dos dados.
Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.
Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque.
Ao confirmar, apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB210A) para informar a impressora para impressão do cheque.
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- Quando for selecionada a opção 5 - Transferência (CPMF) no campo "Tipo Favorecido":
Após preenchimento do campo "Histórico Especial" é apresentado o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo.
Solicita confirmação dos dados do recibo.
Ao confirmar, apresenta o programa Dados CPMF (CCECB211A) para informar os dados de CPMF.
Solicita confirmação.
Após confirmar, exibe a mensagem “Deseja Efetuar Contabilização?”
Em seguida, apresenta o programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) para gerar lançamentos de débitos.
Solicita confirmação dos dados.
Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.
Ao clicar no botão “OK” é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de débito do cheque.
Em seguida, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado.
Solicita confirmação dos dados.
Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.
Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque.
Ao confirmar, apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB210A) para informar a impressora para impressão do cheque.
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| (Verso-L1) | Descrever a primeira linha do histórico especial. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
|---|
| Esse campo é habilitado se no campo "Histórico Especial" for selecionada a opção "Sim". |
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| ( " -L2) a ( " -L7) | Descrever da segunda à setima linhas do histórico especial. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
|---|
| Esses campos serão habilitados se no campo "Histórico Especial" for selecionada a opção "Sim".
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| UI Text Box |
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Processos Relacionados |
Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô
Antecipar pagamento aos fornecedores
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Vermelho |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Atenção |
|---|
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As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistemasistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
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