Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Empresa | Informar o código da empresa para a consulta do fluxo de caixa básico projetado. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção. Se já houver empresa selecionada, é apresentada tela com as opções: Selecionados - apresenta tela com as empresas selecionadas neste campo. Do Cadastro - apresenta tela com todas as empresas cadastradas. |
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Conteúdo* | Informar o código que determina o conteúdo para a consulta do fluxo básico projetado. Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os tipos de conteúdo para consulta. As opções são: 1 - Manual - indica o conteúdo digitado manualmente no fluxo básico projetado da empresa. 2 - Automático - indica o conteúdo lançado automaticamente no fluxo básico projetado da empresa. 3 - Manual/Automático - indica os conteúdos digitados manualmente e lançados automaticamente no fluxo básico projetado da empresa. |
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Período / Até | Informar a data de início e fim do período para a consulta. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Ao teclar “Enter” nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e consideradas a menor e a maior datas para consulta, mas é possível alterar. |
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Disponibilidade | Informar o valor do saldo disponível (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial da consulta.
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Por padrão, este campo terá um valor sugerido pelo sistema. Caso o campo "Considera Saldo de Caixa como Disponibilidade" do programa Configuração do Fluxo de Caixa (CCFCB000) estiver configurado com a opção "Sim", o sistema irá somar o saldo de caixa aos saldos bancários. |
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Considera Documentos Apresentação do Contas a Pagar | Marcar ou desmarcar para determinar se os documentos de apresentação do Contas a Pagar devem compor os somatórios exibidos no grid. |
Valor Inadimplência | Exibe o valor total de inadimplência do Contas a Receber, conforme percentual parametrizado configurado na configuração do fluxo de caixa. |
Saldo Final | Exibe o valor do saldo final do fluxo de caixa. |
Colunas do Grid | Descrição |
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Tipo | Identifica o tipo de linha do somatório exibido. As opções são: Vencidas: trazendo sumarizado os valores até a data indicada no filtro de período. Dia: exibindo o total de cada dia que compõe o período solicitado. Semana: identifica o total por semana. Mês: identifica o total por mês do período requisitado. Período: identifica a linha totalizadora do período requisitado. |
Data | Exibe a data do lançamento no fluxo de caixa. |
Valor Contas a Receber | Exibe o valor do lançamento efetuado no módulo de Contas a Receber da empresa. |
Acumulado Contas a Receber | Exibe o valor acumulado no módulo de Contas a Receber da empresa. |
Valor Contas a Pagar | Exibe o valor do lançamento efetuado no módulo de Contas a Pagar da empresa. |
Acumulado Contas a Pagar | Exibe o valor acumulado no módulo de Contas a Pagar da empresa. |
Saldo | Exibe o saldo do fluxo de caixa da empresa. |
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Botão | Descrição |
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Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Caso existam projeções não conciliadas, ao acionar este botão será apresentada tela de confirmação se deseja executar o programa Conciliação de Projeção (CCFFB150). |
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Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
Detalhar | Apresenta o programa Títulos/Cheques do Contas a Receber do Dia (CCFCB602) quando houver contas a receber no dia selecionado, ou o programa Documentos do Contas a Pagar do Dia (CCFCB603) quando houver contas a pagar no dia selecionado.
De acordo com a linha selecionada no grid as opções abaixo serão apresentadas: Títulos do Contas a Receber Ingressos por Empréstimos/Financiamentos Venda - Pedidos de Venda a Receber Documentos do Contas a Pagar: exibe o programa Documentos do Contas a Pagar do Dia (CCFCB603). Empréstimo do Contas a Pagar Lançamentos Manuais Pedidos de Compra a Pagar: exibe o programa Valores de Compras por Vencimento (CCFCB605). Contratos de Compra |
Listar | Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo. |