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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Financeiro - Administração Financeira
Grupo: Conciliação Bancária
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é conciliar os movimentos bancários das contas cadastrados no Consistem com o extrato bancário importado para a conciliação. Permitindo também a efetivação de movimentos ainda não lançados e a exclusão de movimentos conciliados erroneamente.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Banco* | Informar o código do banco para conciliar os movimentos bancários.
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| Conta Bancária* | Informar o número da conta bancária.
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| Período de / Até | Informar as datas de início e fim do período para consulta do extrato bancário. | ||||||||||||||||||
| Tipo Movimento* | Informar o tipo de movimento para conciliação bancária. As opções são: | ||||||||||||||||||
| Situação* | Informar a situação dos movimentos. As opções são: | ||||||||||||||||||
| Sugestão* | Informar o tipo de sugestão para conciliação automática. As opções são: | ||||||||||||||||||
| Total diferença valor do movimento | Exibe a diferença do valor entre os movimentos da conta e do extrato. | ||||||||||||||||||
| Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
Grid 1 - Movimento da Conta | |||||||||||||||||||
| Seleção | Permite marcar ou desmarcar no grid o movimento da conta. | ||||||||||||||||||
| Data Movimento | Exibe a data do movimento bancário. | ||||||||||||||||||
| Histórico | Exibe a descrição do histórico cadastrado no programa Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015). | ||||||||||||||||||
| D/C | Exibe o tipo de movimento. As opções são: | ||||||||||||||||||
| Valor | Exibe o valor do movimento bancário. | ||||||||||||||||||
| Total | Exibe o valor total dos movimentos bancários. | ||||||||||||||||||
Grid 2 - Movimentos do Extrato | |||||||||||||||||||
| Seleção | Permite marcar ou desmarcar no grid o movimento do extrato. | ||||||||||||||||||
| Data Movimento | Exibe a data do movimento no extrato. | ||||||||||||||||||
| Descrição Movimento | Exibe a descrição do movimento no extrato. | ||||||||||||||||||
| D/C | Exibe o tipo de movimento. As opções são: | ||||||||||||||||||
| Valor | Exibe o valor do movimento do extrato. | ||||||||||||||||||
| Total | Exibe o valor total dos movimentos do extrato. | ||||||||||||||||||
| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | ||||||||||||||||||
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | ||||||||||||||||||
Grid 1 - Movimento da Conta | |||||||||||||||||||
| Conciliar Movimento | Permite realizar a conciliação dos movimentos da conta aos movimentos do extrato.
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| Excluir Conciliação | Exclui a conciliação com os movimentos do banco e do extrato. Na sequência será apresentado o programa Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário (CCAFC070) com o lançamento já preenchido para o usuário realizar a exclusão.
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| Extrato Bancário | Apresenta o programa Extrato Bancário (CCAFBC005) onde realiza a importação dos extratos bancários gerados em arquivos com extensão.ofx nos gerenciadores financeiros das instituições.
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| Documento Bancário | Apresenta o programa Lançamento de Documento Bancário (Não Configurável) (CCAFC060) onde possibilita realizar transferências entre contas bancárias e caixas. | ||||||||||||||||||
| Exclusão Lançamento | Apresenta o programa Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário (CCAFC070) onde permite a alteração e a exclusão de lançamentos de documentos bancários. | ||||||||||||||||||
| Consulta Movimentos Bancários | Apresenta o programa Consulta do Movimento Bancário (CCAFC600) para consultar os movimentos bancários gerados no módulo de Administração Financeira. | ||||||||||||||||||
| Baixa de Títulos | Apresenta o programa Baixa de Título (CCCC008) para realizar a baixa total ou parcial de um título ou de um lote de títulos de determinado banco. | ||||||||||||||||||
| Lançamento Devoluções | Apresenta o programa Lançamento da Devolução de Cheque a Resgatar (CCAFC210) informar os parâmetros para o lançamento da devolução de cheques a resgatar. | ||||||||||||||||||
| Fechamento Bancário | Apresenta o programa Fechamento do Movimento Bancário (CCAFC090) para o fechamento mensal do movimento bancário da empresa. | ||||||||||||||||||
| Lançamento Não Configurável | Apresenta o programa Lançamento de Documento Bancário (Não Configurável) (CCAFC060) para o lançamento dos documentos bancários não configuráveis no módulo de Administração Financeira. | ||||||||||||||||||
Grid 2 - Movimentos do Extrato | |||||||||||||||||||
| Gerar Movimento | Apresenta o programa Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050) para configuração do campo "Situação Contabilização".
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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