Ccscallout |
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Substituição de Cheques Pré
O objetivo deste programa é substituir os cheques pré-datados recebidos dos clientes por nota promissória.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Data Baixa/Emissão* | Informar a data em que o cheque será baixado e gerada a nota promissória.
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| É sugerida a data atual, mas é possível alterar.
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Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos: Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).
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Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Após a seleção do cheque, é emitida mensagem de confirmação. Ao confirmar, este campo é habilitado para nova seleção. Na sequência, é preciso teclar Enter para que sejam informados os dados da nota promissória a partir do campo "Quant. Parcelas". |
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Compensação | Exibe o código da compensação do cheque que será substituído pela nota promissória. |
Banco Compensação | Exibe o código e a descrição do portador do cheque.
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Número Agência | Exibe o número da agência bancária do cheque.
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Cheques Substituídos | Exibe a quantidade dos cheques substituídos. |
Conta Corrente | Exibe o número da conta corrente do cheque.
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Número do Cheque | Exibe o número do cheque que será substituído.
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Valor | |
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa. |
Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque.
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Quant. Parcelas* | Informar o número de parcelas em que o valor do cheque substituído será dividido. |
Intervalo Venc.* | Informar o número de dias para intervalo de vencimento das parcelas geradas.
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Tipo Documento* | Informar o tipo de documento que está sendo gerado na substituição.
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Portador* | Informar o código do portador da nota promissória que está sendo gerada.
Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção.
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Tipo de Cobrança* | Informar o tipo de cobrança da nota promissória.
Ccscallout |
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Cor | Azul |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os tipos de cobrança para seleção.
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Acréscimo | Informar o valor dos juros cobrados referente à substituição. |
Desconto | Informar o valor do desconto concedido referente à substituição. |
Ccscallout |
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Cor | Vermelho |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
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scope | current |
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caption | Exportar PDF |
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quick-start | true |
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add-on | Scroll PDF Exporter |
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metas | true |
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comments | true |
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watch | true |
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likes | true |
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