Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Substituição de Cheques Pré
Visão Geral
O objetivo deste programa é substituir os cheques pré-datados recebidos dos clientes por nota promissória.
Importante
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.Se o campo "Integra com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção "Sim", ao executar esta tela o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) é apresentado para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data Baixa/Emissão* | Informar a data em que o cheque será baixado e gerada a nota promissória. ImportanteÉ sugerida a data atual, mas é possível alterar. |
| Cheque | Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7. ImportanteID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.). Botão F7Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção.Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques. ImportanteApós a seleção do cheque, é emitida mensagem de confirmação. Ao confirmar, este campo é habilitado para nova seleção.Na sequência, é preciso teclar Enter para que sejam informados os dados da nota promissória a partir do campo "Quant. Parcelas". |
| Compensação | Exibe o código da compensação do cheque que será substituído pela nota promissória. |
| Banco Compensação | Exibe o código e a descrição do portador do cheque. |
| Número Agência | Exibe o número da agência bancária do cheque. |
| Cheques Substituídos | Exibe a quantidade dos cheques substituídos. |
| Conta Corrente | Exibe o número da conta corrente do cheque. |
| Número do Cheque | Exibe o número do cheque que será substituído. |
| Valor | Exibe o valor do cheque. |
| Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa. |
| Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do cheque. |
| Quant. Parcelas* | Informar o número de parcelas em que o valor do cheque substituído será dividido. |
| Intervalo Venc.* | Informar o número de dias para intervalo de vencimento das parcelas geradas. |
| Tipo Documento* | Informar o tipo de documento que está sendo gerado na substituição. Botão F7Apresenta tela com os tipos de documento cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Documento (CCCC020A) para seleção. |
| Portador* | Informar o código do portador da nota promissória que está sendo gerada. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção. |
| Tipo de Cobrança* | Informar o tipo de cobrança da nota promissória. Botão F7Apresenta tela com os tipos de cobrança para seleção. |
| Acréscimo | Informar o valor dos juros cobrados referente à substituição. |
| Desconto | Informar o valor do desconto concedido referente à substituição. ImportanteApós o preenchimento dos campos, é apresentada a tela Substituição de Cheques (Baixa) por Nota Promissória - Títulos (CCCHB121) para identificação da nota promissória gerada.Ao acionar o botão "Grava" da tela de substituição o processo é finalizado, sendo que o resultado pode ser visualizado através do programa Consulta de Cheques Substituídos e Baixados por Nota Promissória (CCCHB735). Na sequência, é solicitada confirmação. Ao confirmar, caso a Contabilidade esteja integrada, é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização da substituição. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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