Histórico da Página

Apresenta tela de seleção com as opções:
1 - Fornecedor
2 - Representante
3 - Outros
4 - Depósito (Transferência)
5 - Transferência (CPMF)
6 - Devolução (Cliente)
7 - Pagto Filial

Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção dos fornecedores cadastrados.

Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "1 - Fornecedor".

Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção.

Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "2 - Representante".

Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada as opções "3 - Outros" e "7 - Pagto Filial".

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadas as opções "4 - Depósito (Transferência)" ou "5 - Transferência (CPMF)".

Após informar o banco de destino, é apresentada a tela de seleção que exibe as contas bancárias cadastradas no sistema.

Este campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadaa as opções "4 - Depósito (Transferência)" ou "5 - Transferência (CPMF)".

Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção dos clientes cadastrados.

Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "6 - Devolução (Cliente)".

Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita retornar ao campo "Data Vencimento" e informar outra data.
Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Não", é apresentada tela informando que a data informada no campo "Data Vencimento" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro.

Se no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadas as opções "1 - Fornecedor", "2 - Representante" e "3 - Outros", após preenchimento deste campo é apresentada tela de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa.


Se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "6 - Devolução (Cliente) e o cliente tenha devoluções cadastradas no sistema, após o preenchimento deste campo, é apresentado o programa Seleção de Devoluções (CCCCD910) que exibe as devoluções cadastradas.
Após selecionar as devoluções consideradas para o processo, apresenta tela de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa.

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.

Após informar o banco de destino, é apresentada a tela de seleção que exibe as contas bancárias cadastradas no sistema.

É sugerido o número do cheque disponível no sistema, mas é permita a alteração.

Em caso de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa no campo "Valor Total", após preenchimento deste campo é apresentado o programa Contas Fluxo de Caixa (CCECB210B) para informar as contas para lançamento do fluxo de caixa.

Apresenta tela com as opções:
Sim: habilita os campos “Verso L1” a “Verso L7” para descrever o conteúdo do histórico especial e, após a confirmação dos dados, apresenta o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo para emissão do cheque.

Não: é solicitada confirmação dos dados e exibe o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar s dados do recibo para a emissão do cheque.

Caso no campo "Valor Cheque" seja informado um valor inferior ao informado no campo “Valor Total”, após o preenchimento deste campos, habilita o campo “Número Banco” permitindo informar outros cheques para efetuar o pagamento do valor total.

- Quando forem selecionadas as opções 1 – Fornecedor, 3 – Outros ou 7 – Pagto Filial no campo “Tipo Favorecido”:
Após preenchimento do campo “Histórico Especial” é apresentado o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo.
Solicita confirmação dos dados do recibo.
Ao confirmar, exibe a mensagem “Deseja Efetuar Contabilização?”
Em seguida, apresenta o programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) para gerar lançamentos de débitos.
Solicita confirmação dos dados.
Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.
Ao clicar no botão “OK” apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de débito do cheque.
Em seguida, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado.
Solicita confirmação dos dados.
Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.
Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque.
Ao confirmar, apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB210A) para informar a impressora para impressão do cheque.

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- Quando forem selecionadas as opções 2 – Representante, 4 – Depósito (Transferência) ou 6 – Devolução (Cliente) no campo “Tipo Favorecido”:
Após preenchimento do campo “Histórico Especial” é apresentado o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo.
Solicita confirmação dos dados do recibo.
Ao confirmar, exibe a mensagem “Gera Contabilidade? ”
Após confirmar, apresenta o programa Dados Comissões (CCECB211) para gerar lançamentos de débitos.
Solicita confirmação dos dados.
Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.
Ao clicar no botão “OK” apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de débito do cheque.
Em seguida, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado.
Solicita confirmação dos dados.
Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.
Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque.
Ao confirmar, apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB210A) para informar a impressora para impressão do cheque.

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- Quando for selecionada a opção 5 - Transferência (CPMF) no campo "Tipo Favorecido":
Após preenchimento do campo "Histórico Especial" é apresentado o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo.
Solicita confirmação dos dados do recibo.
Ao confirmar, apresenta o programa Dados CPMF (CCECB211A) para informar os dados de CPMF.
Solicita confirmação.
Após confirmar, exibe a mensagem “Deseja Efetuar Contabilização?”
Em seguida, apresenta o programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) para gerar lançamentos de débitos.
Solicita confirmação dos dados.
Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.
Ao clicar no botão “OK” é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de débito do cheque.
Em seguida, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado.
Solicita confirmação dos dados.
Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.
Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque.
Ao confirmar, apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB210A) para informar a impressora para impressão do cheque.

Caso haja conta contábil configurada no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) não será apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) no processo após o preenchimento deste campo.

Esse campo é habilitado se no campo "Histórico Especial" for selecionada a opção "Sim".

Esses campos serão habilitados se no campo "Histórico Especial" for selecionada a opção "Sim".