Pré-Requisitos
São pré-requisitos para a execução desse programa:
Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)
Cadastro de Série Fiscal (CCESE117)
Cadastro de Alíquota de ICMS (CCAPL015)
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Fornecedor
Visão Geral
No programa Baixa Manual de Tributos, são informados os parâmetros necessários para a baixa manual de tributos, cadastrados no programa Antecipações de Tributos (CCGGI005).
Nota
Ao selecionar esse programa, é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), no qual se deve definir a empresa na qual os débitos e créditos, dessa operação, devam ser lançados para fins de contabilização do caixa.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Número Ticket | Informar o número do ticket a ser baixado manualmente. |
| Emissão da NF* | Informar a data de emissão da nota fiscal. ImportanteInformar a data de emissão da nota fiscal no formato 010107, por exemplo. |
| Fornecedor* | Informar o código que define o fornecedor. NotaAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentado o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650), o qual exibe os fornecedores cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005), no qual é possível efetuar o cadastro de fornecedores. Após a definição do fornecedor dos produtos, é apresentada a tela de seleção na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a categoria do fornecedor informado. |
| Série da Nota* | Informar o código que define a série fiscal da nota fiscal. NotaAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção a qual exibe as séries fiscais cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa Cadastro de Série Fiscal (CCESE117), no qual é possível efetuar o cadastro de séries fiscais. |
| Número da Nota* | Informar o número da nota fiscal. |
| Vlr. Nota* | Informar o valor da nota fiscal. |
| Vr. Un. Negociado | Informar o valor unitário negociado. |
| Base | Exibe a base de cálculo da alíquota, ou seja, o valor da nota fiscal. ImportanteExibe o valor da nota fiscal informado. Porém, permite a alteração do valor da base. |
| Alíquota | Informar o código que define a alíquota a ser considerada. NotaAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção a qual exibe as alíquotas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa Cadastro de Alíquota de ICMS (CCAPL015), no qual é possível efetuar o cadastro de alíquotas. |
| Vlr. ICMS | Exibe o valor do ICMS. ImportanteExibe o valor do ICMS, de acordo com o valor da alíquota informado. |
| Vlr. CDO | Informar o valor da CDO (Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura). |
| Outras Desp. | Informar o valor decorrente de outras despesas. |
| ICMS Frete | Informar o valor do ICMS decorrente de frete. |
| Fornec. Antec.* | Informar o código que define o fornecedor da antecipação. NotaAo acionar o botão Consultar (F7), é apresentado o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650), o qual exibe os fornecedores cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005), no qual é possível efetuar o cadastro de fornecedores. Após a definição do fornecedor dos produtos, é apresentada a tela de seleção na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a categoria do fornecedor informado. Após a definição da categoria do fornecedor, é apresentada o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980). |
Atenção
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.Esse conteúdo foi útil?