Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Acerto de Devolução de Compra
Visão Geral
Este programa permite realizar o encontro de contas entre os módulos Contas a Receber e Contas a Pagar.
Atenção
Nesta consulta não serão exibidos os títulos endossados.Os títulos podem ser endossados no programa Substituição de Títulos por Títulos de Endosso (CCCTEN100) e baixados no programa Baixa Manual de Títulos de Endosso (CCCTEN015).
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Vencimento de/Até | Informar as datas de vencimento inicial e final dos títulos a receber e a pagar considerados na consulta. ImportanteAo teclar "Enter" nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior dos documentos, mas é possível alterar. |
Cliente* | Informar o código do cliente para a consulta. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção.ImportanteO cliente deve estar cadastrado como fornecedor.Após informar o código do fornecedor, o sistema sugere automaticamente o código do cliente. |
Fornecedor* | Informar o código do fornecedor para a consulta. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.ImportanteO fornecedor deve estar cadastrado como cliente.Após informar o código do cliente, o sistema sugere automaticamente o código do fornecedor. |
Data de Baixa* | Informar a data da baixa dos documentos a receber e a pagar considerados no acerto da devolução de compra. |
Tipo de Baixa* | Informar o código do tipo de baixa para o acerto da devolução de compra. Botão F7Apresenta tela com os tipos de baixa cadastradas no programa Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030) para seleção. |
Valor Total Selecionado | Exibe o valor total dos documentos selecionados. |
Colunas do Grid | Descrição |
Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. |
Emissão | Exibe a data de emissão do documento. |
Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento. |
Documento | Exibe o número de identificação do documento. |
Tipo | Exibe a identificação do documento, se é a receber (REC) ou a pagar (CPG). |
Valor Crédito | Exibe o valor do documento a pagar. ImportanteEsta coluna é apresentada caso o valor do título seja informado no programa Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009). |
Valor Débito | Exibe o valor do documento a receber. ImportanteEsta coluna é apresentada caso o valor do título seja informado no programa Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006). |
Observação | Exibe a observação cadastrada para o documento. |
Tipo Vencimento | Exibe o tipo de vencimento do documento. As opções são: ImportanteCaso o tipo de vencimento seja Apresentação as colunas Vencimento e Tipo Vencimento são exibidas na cor verde. |
Botão | Descrição |
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
Manutenção | Habilita a coluna Valor Débito para manutenção dos valores. ImportanteCaso o título selecionado seja um título a pagar, será habilitado o campo Valor Crédito para realizar a alteração.Caso o título selecionado seja um título a receber, será habilitado o campo Valor Débito para realizar a alteração. |
Gravar | Realiza a baixa dos documentos selecionados. |
Detalhar | Caso o título selecionado seja a pagar, será apresentado o programa Detalha Documento (CCFFB608) com os dados detalhados do documento selecionado. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?