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Esta documentação é válida para as versões 7.3 e 7.4 do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Contábil/Fiscal - Contabilidade

Grupo: Contabilização do Controle Patrimonial

Visão Geral

O objetivo deste programa é apresentar as movimentações contábeis e patrimoniais do período de forma conciliada. destacando as datas em que houver problemas de conciliação e permitindo detalhar e filtrar as duas movimentações com o objetivo de facilitar a identificação das diferenças.

Importante
Este programa faz a conciliação corretamente desde que a contabilização do ativo seja por item, caso o campo Integração Contábil por Item, no programa Configuração do Parâmetro do Controle Patrimonial (CCATI030), estiver configurada como Sim. Caso contrário, o sistema não fará a conciliação corretamente.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código da empresa para consulta.

Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Importante
- A empresa informada deve ter configuração no programa Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010).
- O sistema vai fazer a conciliação do ativo de todas as empresas que possuem a empresa selecionada como Empresa para Contabilização, de acordo com a configuração efetuada no programa Configuração do Parâmetro do Controle Patrimonial (CCATI030).

Conta Contábil

Informar um ou mais códigos das contas contábeis para consulta.

Botão F7
Apresenta tela com as contas contábeis cadastradas no programa Cadastro da Conta Contábil (CCCT015) para seleção.

Importante
Deve ser selecionada ao menos uma conta contábil para conciliação. É possível selecionar várias contas, como contas sintéticas e analíticas.

Data Inicial Inicial*

Informar a data de início para efetuar a consulta da conciliação das movimentações contábeis e patrimoniais.

Data Final Final*

Informar a data final para efetuar a consulta da conciliação das movimentações contábeis e patrimoniais.

Tipo de Lançamento*

Selecionar o tipo de lançamento para a consulta. As opções são:
- Societário
- Fiscal

Mostrar Apenas Dias com Diferença

Marcar para determinar se serão listados apenas dias com diferenças na conciliação.

Importante
Este campo se refere ao primeiro grid da tela.

Contábil - Grid 2

Somente com Diferença

Marcar para determinar se serão listados somente os lançamentos contábeis com diferença no Contábil - Grid 2.

Filtrar Lançamentos Patrimoniais

Marcar para determinar se serão listados no Patrimônio - Grid 3 somente os lançamentos patrimoniais relacionados ao lançamento contábil selecionado.

Importante
Este campo não poderá ser marcado se o campo Filtrar Lançamentos Contábeis, do Patrimônio - Grid 3, estiver marcado.

Patrimônio - Grid 3

Somente com Diferença

Marcar para determinar se serão listados somente os lançamentos patrimoniais com diferença no Patrimônio - Grid 3.

Filtrar Lançamentos Contábeis

Marcar para determinar se serão listados no Contábil - Grid 2 somente os lançamentos contábeis relacionados ao lançamento patrimonial selecionado.

Importante
Este campo não poderá ser marcado se o campo Filtrar Lançamentos Patrimoniais, do Contábil - Grid 2, estiver marcado.

Colunas do GridDescrição

Grid 1

Data

Exibe a data do resumo.

Conta Contábil

Exibe o código da conta contábil do resumo.

Descrição Conta Contábil

Exibe a descrição da conta contábil do resumo.

Débito Contábil

Exibe o valor de débito contábil para o dia ou para a conta contábil no dia.

Débito Patrimônio

Exibe o valor de débito patrimônio para o dia ou para a conta contábil no dia.

Diferença de Débito

Exibe o valor de diferenças entre os valores de débito contábil e débito patrimônio para o dia ou para a conta contábil no dia.

Crédito Contábil

Exibe o valor de crédito contábil para o dia ou para a conta contábil no dia.

Crédito Patrimônio

Exibe o valor de crédito patrimônio para o dia ou para a conta contábil no dia.

Diferença de Crédito

Exibe o valor de diferença entre os valores de crédito contábil e crédito patrimônio para o dia ou para a conta contábil no dia.

Situação

Exibe a situação do dia ou da conta contábil no dia. As opções podem ser:
- Com Diferenças
- OK

Importante
Se a situação for Com Diferenças, são listados os dados no grid em tom de vermelho para facilitar a identificação.

Contábil - Grid 2

Importante
Serão exibidos os dados contábeis para o dia selecionado ou para a conta contábil e dia selecionados. Para filtrar os dados do grid, pode-se marcar os campos Somente Com Diferença e Filtrar Lançamentos Patrimoniais.

Situação

Exibe a situação do lançamento contábil. As opções podem ser:
- Com Diferenças
- OK

Débito

Exibe o valor de débito do lançamento contábil.

Crédito

Exibe o valor de crédito do lançamento contábil.

Empresa

Exibe o código da empresa do lançamento contábil.

Descrição da Empresa

Exibe a descrição da empresa do lançamento contábil.

Sequência Contábil

Exibe o código da sequência do lançamento contábil.

Documento de Entrada

Exibe o código do documento fiscal de entrada.

Fornecedor

Exibe o código do fornecedor do documento fiscal de entrada.

Descrição do Fornecedor

Exibe a descrição do fornecedor do documento fiscal de entrada.

Série

Exibe o código de série fiscal do documento fiscal de entrada.

Sequência Controle

Exibe o código sequencial de controle de listagem no grid contábil.

Histórico

Exibe o histórico do lançamento contábil.

Patrimônio - Grid 3

Importante
Serão exibidos os dados patrimoniais para o dia selecionado ou para a conta contábil e dia selecionados. Para filtrar os dados, pode-se marcar os campos Somente Com Diferença e Filtrar Lançamentos Contábeis.

Situação

Exibe a situação do lançamento patrimonial. As opções podem ser:
- Com Diferenças
- OK.

Débito

Exibe o valor de débito do lançamento patrimonial.

Crédito

Exibe o valor de crédito do lançamento patrimonial.

Empresa

Exibe o código da empresa do lançamento patrimonial.

Descrição da Empresa

Exibe a descrição da empresa do lançamento patrimonial.

Conta Patrimonial

Exibe o código da conta patrimonial vinculada ao lançamento patrimonial.

Item Patrimonial

Exibe o código do item patrimonial vinculado ao lançamento patrimonial.

Tipo de Movimento

Exibe o código e descrição do tipo de movimento do patrimônio vinculado ao lançamento patrimonial. As opções podem ser:
1 - Correção Monetária
2 - Depreciação Fiscal
3 - Custo Bens Vendidos
4 - Correção Monetária IPC
5 - Depreciação IPC
6 - Custo Bens Vendidos IPC
7 - Baixa de Depreciação
8 - Baixa de Depreciação IPC
9 - Transferência Valor do Itens
10 - Transferência Depreciação
11 - Transferência Correção Monetária Depreciação
12 - Ajuste Deemed Cost
13 - Depreciação Deemed Cost
14 - Depreciação Societária
15 - Baixa de Depreciação Societária Acumulada
16 - Custo Bens Vendidos - Societária
17 - Transferência Valor do Itens - Societária
18 - Transferência Depreciação Societária
19 - Incorporação

Sequência de Controle

Exibe o código sequencial de controle de listagem no grid patrimônio.


BotãoDescrição
Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

Detalhar - Grid 2

Apresenta tela de detalhamento do lançamento contábil.
- Se for um lançamento contábil será apresentado o programa Detalhar Lançamento Contábil (CCCT700).
- Se for um documento fiscal de entrada será apresentado o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611).

Importante
Este botão será habilitado se houverem dados de lançamento contábil no Contábil - Grid 2.

Detalhar - Grid 3

Apresenta a tela Consulta Detalhada de Dados de Item do Controle Patrimonial (CCATI616) para visualizar o detalhamento do item patrimonial.

Importante
Este botão será habilitado se houverem dados do lançamento patrimonial no Patrimônio - Grid 3.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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