Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar
Grupo - Documentos de Contas a Pagar
Visão Geral
Este programa permite emitir um formulário de autorização de pagamento para o autorizante liberar e encaminhar para que o responsável pelos pagamentos providencie a quitação do documento através de uma das opções de baixa disponíveis no Contas a Pagar: manual, emissão de cheque, borderô ou Pagamento Escritural.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor | Informar o código do fornecedor para a emissão do relatório ou teclar Enter no campo em branco para selecionar todos os fornecedores. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção. |
| Categoria | Informar o código da categoria para a emissão do relatório. Botão F7Aresenta tela com as categorias cadastradas no programa Cadastro de Categoria (CCFFb002) para seleção.Botão F8Apresenta tela para seleção de categoria.ImportanteEste campo será habilitado somente se o fornecedor selecionado for diferente da opção "Todos". |
| Data de Entrada | Informar a data de entrada dos documentos para a emissão do relatório, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todas as datas. |
| Listar os já impressos* | Selecionar uma das opções para determinar se as autorizações de pagamento já impressas devem ser consideradas na emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim Não |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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