Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema - Financeiro
Módulo - Contas a Receber
Grupo - Títulos do Contas a Receber
Visão Geral
Neste programa são informados os parâmetros que permitem a emissão do relatório dos títulos emitidos por portador.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Ordenação* | Informar o código que determina a ordenação para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela com as formas de ordenação do relatório para seleção. As opções são:1 - Cliente - indica que o relatório é ordenado pelo cliente. 2 - Títulos - indica que o relatório é ordenado pelo número do título. 3 - Vencimento - indica que o relatório é ordenado pela data de vencimento do título. 4 - Pagamento/Baixa - indica que o relatório é ordenado pela data de pagamento/data de baixa do título. |
| Conteúdo* | Informar o código do conteúdo para exibição no relatório. Botão F7Apresenta tela com as opções:1 - Vencidos - indica que serão considerados no relatório somente os títulos vencidos. 2 - A Vencer - indica que serão considerados no relatório somente os títulos a vencer. 3 - Vencidos/A Vencer - indica que serão considerados no relatório os títulos vencidos e a vencer. 4 - Pagos - indica que serão considerados no relatório somente os títulos pagos. 5 - Baixados - indica que serão considerados no relatório somente os títulos baixados. 6 - Todos - indica que serão considerados no relatório todos os títulos na emissão do relatório. |
| Vencidos De | Informar a data de início do período para a emissão do relatório de títulos vencidos. ImportanteEste campo é habilitado ao selecionar a opção "1 - Vencidos" ou "3 - Vencidos/A Vencer" no campo "Conteúdo".ImportanteAo teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Início” e irá considerar a menor data de títulos vencidos na emissão do relatório. |
| Até | Informar a data fim do período para a emissão do relatório de títulos vencidos. ImportanteEste campo é habilitado ao selecionar a opção "1 - Vencidos" ou "3 - Vencidos/A Vencer" no campo "Conteúdo".ImportanteAo teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Final” e irá considerar a maior data de títulos vencidos na emissão do relatório. |
| A Vencer De | Informar a data de início do período para a emissão do relatório de títulos a vencer. ImportanteEste campo é habilitado ao selecionar a opção "2 - A Vencer" ou "3 - Vencidos/A Vencer" no campo "Conteúdo".ImportanteAo teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Início” e irá considerar a menor data de títulos a vencer na emissão do relatório. |
| Até | Informar a data fim do período para a emissão do relatório de títulos a vencer. ImportanteEste campo é habilitado ao selecionar a opção "2 - A Vencer" ou "3 - Vencidos/A Vencer" no campo "Conteúdo".ImportanteAo teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Final” e irá considerar a maior data de títulos a vencer na emissão do relatório. |
| Pagos De | Informar a data de início do período para a emissão do relatório de títulos pagos. ImportanteEste campo é habilitado ao selecionar a opção "4 - Pagos" no campo "Conteúdo".ImportanteAo teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Início” e irá considerar a menor data de títulos pagos na emissão do relatório. |
| Até | Informar a data fim do período para a emissão do relatório de títulos pagos. ImportanteEste campo é habilitado ao selecionar a opção "4 - Pagos" no campo "Conteúdo".ImportanteAo teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Final” e irá considerar a maior data de títulos pagos na emissão do relatório. |
| Baixados De | Informar a data de início do período para a emissão do relatório de títulos baixados. ImportanteEste campo é habilitado ao selecionar a opção "5 - Baixados" no campo "Conteúdo".ImportanteAo teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Início” e irá considerar a menor data de títulos baixados na emissão do relatório. |
| Até | Informar a data fim do período para a emissão do relatório de títulos baixados. ImportanteEste campo é habilitado ao selecionar a opção "5 - Baixados" no campo "Conteúdo".ImportanteAo teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Final” e irá considerar a maior data de títulos baixados na emissão do relatório. |
| Data Referência | Informar a data de referência para a emissão do relatório ou pressionar “Enter” no campo em branco para considerar a data atual. ImportanteA data de referência deve ser igual ou menor à data atual.ImportanteCaso exista mais de uma empresa configurada no sistema e o campo "Permite Consulta Multi-Empresa" no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) esteja configurado com a opção "Sim" em cada empresa, após o preenchimento deste campo será apresentada tela para selecionar as empresas que serão exibidas no relatório. |
| Tipo Quitação* | Informar o código do tipo de quitação dos títulos para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela com os tipos de quitação na emissão do relatório para seleção. As opções são:1 - Data de Pagamento - será considerada a data de pagamento do título na emissão do relatório. 2 - Data da Baixa -será considerada a data da baixa do título na emissão do relatório. |
| Portador* | Informar o código do portador para a emissão do relatório ou pressionar “Enter” no campo com a descrição “*T” para considerar todos os portadores. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025), para seleção. |
| Tipo Cobrança* | Informar um ou mais códigos dos tipos de cobrança para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025), para seleção.Ao pressionar “Enter” no campo com a descrição “*T”, o sistema irá considerar todos os tipos de cobrança na consulta. Caso tenham sido informados tipos de cobrança neste campo, ao pressionar “Enter” com a descrição “*E”, o sistema encerrará a seleção. ImportanteApós o preenchimento deste campo, será solicitada confirmação dos dados para determinar a forma de listagem dos títulos. As opções são:1 – Valor Bruto do Título 2 – Valor Líquido do Título |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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