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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Documentos de Contas a Pagar

Visão Geral

O objetivo deste programa é informar um vencimento diferente do vencimento original para o documento a pagar que será considerado para o fluxo de caixa.

Este recurso pode ser utilizado na seguinte situação: a empresa possui uma dívida com um fornecedor e o valor devido aparece nos relatórios de fluxo de caixa.

A empresa faz um acerto com este fornecedor e combina uma data para o pagamento, diferente do que foi acordado anteriormente.

O sistema não permite alterar este vencimento no Contas a Pagar por conta da emissão dos boletos, entre outras integrações.

Como solução, deve-se utilizar esta tela para informar a data de vencimento que será considerada no fluxo de caixa. Será mantido o vencimento do documento, mas para o fluxo de caixa, passa a valer a data acordada com o fornecedor informada nesta tela.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Fornecedor*

Informar o código do fornecedor.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro.

Documento*

Informar o número do documento.

Botão F7
Apresenta o programa Documentos em Aberto do Fornecedor (CCFFB604) para consulta e seleção.

Valor

Exibe o valor do documento selecionado.

Vencimento

Exibe a data de vencimento do documento selecionado.

Data por Fluxo

Informar a data de vencimento para lançamento no fluxo de caixa da empresa.

Importante
Solicita confirmação dos dados da tela.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do Consistem ERP podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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