Esta documentação é válida para as versões 7.2 e 7.3 do Consistem ERP. Confira outras versões: Geração de Borderô (v.7.1) (CCFFB066) | |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Borderô do Contas a Pagar
Visão Geral |
O objetivo desse programa é informar uma data de vencimento específica a ser considerada na marcação e/ou marcação dos documentos para geração do borderô.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
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Data Vencimento* | Informar a data de vencimento inicial dos documentos a pagar.
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Até* | Informar a data de vencimento final dos documentos a pagar. | |
Categoria | Selecionar o código da categoria do fornecedor.
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Banco* | Informar o código do banco portador dos documentos.
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Pagamento* | Informar a data para pagamento do borderô gerado. | |
Inclui antecipações na seleção de documento | Selecionar Sim ou Não se deseja incluir as informações de antecipação na seleção do documento. | |
Inclui documentos com vencimento apresentação | Selecionar Sim ou Não se deseja incluir os documentos com vencimento na apresentação do documento. | |
Selecionado | Exibe a quantidade e o valor total dos documentos selecionados. | |
Colunas do Grid | Descrição | |
Seleção | Marca ou desmarca a seleção da linha no grid.
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Documento | Exibe o número do documento a pagar disponível para seleção.
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Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento. | |
Código Fornecedor | Exibe o código do fornecedor do documento. | |
Nome Fornecedor | Exibe o nome do fornecedor do documento. | |
Valor Documento | Exibe o valor do documento. | |
Valor Juros | Exibe o valor de juros cobrado no documento. | |
Valor Desconto | Exibe o valor de desconto do documento. | |
Banco | Exibe o código do portador do documento. | |
Histórico | Exibe o código do histórico contábil do documento. | |
Valor Multa | Exibe o valor da multa cobrada no documento. | |
Código Moeda | Exibe o código da moeda cadastrado no documento. | |
Descrição Moeda | Exibe a descrição da moeda cadastrada no documento. | |
Valor Cotação | Exibe o valor da cotação para a data cadastrada no programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040) ou a cotação inserida no momento da geração do borderô através do botão Cotação. | |
Tipo Vencimento | Exibe o tipo de vencimento do documento. As opções são:
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Quantidade Moeda | Exibe a quantidade de moeda selecionada no documento para pagamento. | |
Botão | Descrição | |
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. | |
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. | |
Encerra | Encerra a geração do borderô selecionado no grid. | |
Manutenção | Habilita as colunas Valor Documento, Valor Juros, Valor Desconto, Banco, Histórico e Valor Multa para alterar as informações existentes. | |
Dados Bancários | Executa o programa Dados Bancários (CCFFB652C) para consultar os dados do(s) banco(s) utilizado(s) pelo fornecedor, caso o fornecedor do documento selecionado possua dados bancários. | |
Cotação | Apresenta o programa Sugestão de Cotação (CCFFB905) para consultar ou alterar o valor da cotação do dia para o cálculo do valor do documento, caso o documento selecionado seja um documento em outra moeda.
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Processos Relacionados |
Efetuar pagamento de documentos pelo banco/caixa
Antecipar pagamento aos fornecedores
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |