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Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Emissão de Cheques

Visão Geral

Neste programa, são informados os parâmetros para a emissão de cheques avulsos.

Caso o campo "Possui Integração com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) esteja selecionada a opção "Sim", ao executar esta tela será exibido o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para informar a empresa para lançamento dos dados para o caixa.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Tipo Favorecido*

Informar o código do tipo do favorecido do cheque avulso emitido.

Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções:
1 - Fornecedor
2 - Representante
3 - Outros
4 - Depósito (Transferência)
5 - Transferência (CPMF)
6 - Devolução (Cliente)
7 - Pagto Filial

Fornecedor

Informar o código do fornecedor para a emissão do cheque avulso.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção dos fornecedores cadastrados.

Importante
Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "1 - Fornecedor".

Representante

Informar o código do representante para a emissão do cheque avulso.

Botão F7
Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção.

Importante
Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "2 - Representante".

Favorecido

Informar o nome do favorecido para a emissão do cheque avulso.

Importante
Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada as opções "3 - Outros" e "7 - Pagto Filial".

Banco Destino

Informar o código do banco de destino para o depósito do valor referente à transferência do cheque avulso.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Importante
Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadas as opções "4 - Depósito (Transferência)" ou "5 - Transferência (CPMF)".

Importante
Após informar o banco de destino, é apresentada a tela de seleção que exibe as contas bancárias cadastradas no sistema.

Nome Favorecido

Exibe o nome do favorecido para a emissão do cheque avulso para depósito referente à transferência, mas permite alteração.

Importante
Este campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadaa as opções "4 - Depósito (Transferência)" ou "5 - Transferência (CPMF)".

Cliente

Informar o código do cliente para a emissão do cheque avulso.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção dos clientes cadastrados.

Importante
Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "6 - Devolução (Cliente)".

Data Vencimento*

Informar a data de vencimento do cheque avulso.

Importante
Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita retornar ao campo "Data Vencimento" e informar outra data.
Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Não", é apresentada tela informando que a data informada no campo "Data Vencimento" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro.

Valor Total*

Informar o valor total do cheque avulso emitido.

Importante
Se no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadas as opções "1 - Fornecedor", "2 - Representante" e "3 - Outros", após preenchimento deste campo é apresentada tela de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa.


Se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "6 - Devolução (Cliente) e o cliente tenha devoluções cadastradas no sistema, após o preenchimento deste campo, é apresentado o programa Seleção de Devoluções (CCCCD910) que exibe as devoluções cadastradas.
Após selecionar as devoluções consideradas para o processo, apresenta tela de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa.

Número Banco*

Informar o número do banco utilizado para a emissão do cheque avulso.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.

Importante
Após informar o banco de destino, é apresentada a tela de seleção que exibe as contas bancárias cadastradas no sistema.

Número Cheque*

Informar o número do cheque emitido.

Importante
É sugerido o número do cheque disponível no sistema, mas é permita a alteração.

Valor Cheque*

Informar o valor do cheque emitido. É sugerido o mesmo valor informado no campo “Valor Total”, mas é permitida a alteração.

Importante
Em caso de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa no campo "Valor Total", após preenchimento deste campo é apresentado o programa Contas Fluxo de Caixa (CCECB210B) para informar as contas para lançamento do fluxo de caixa.

Histórico Especial*

Determinar se haverá histórico especial na emissão do cheque avulso.

Botão F7
Apresenta tela com as opções:
Sim: habilita os campos “Verso L1” a “Verso L7” para descrever o conteúdo do histórico especial e, após a confirmação dos dados, apresenta o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo para emissão do cheque.

Não: é solicitada confirmação dos dados e exibe o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar s dados do recibo para a emissão do cheque.

Importante
Caso no campo "Valor Cheque" seja informado um valor inferior ao informado no campo “Valor Total”, após o preenchimento deste campos, habilita o campo “Número Banco” permitindo informar outros cheques para efetuar o pagamento do valor total.

Importante
- Quando forem selecionadas as opções 1 – Fornecedor, 3 – Outros ou 7 – Pagto Filial no campo “Tipo Favorecido”:
Após preenchimento do campo “Histórico Especial” é apresentado o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo.
Solicita confirmação dos dados do recibo.
Ao confirmar, exibe a mensagem “Deseja Efetuar Contabilização?”
Em seguida, apresenta o programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) para gerar lançamentos de débitos.
Solicita confirmação dos dados.
Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.
Ao clicar no botão “OK” apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de débito do cheque.
Em seguida, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado.
Solicita confirmação dos dados.
Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.
Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque.
Ao confirmar, apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB210A) para informar a impressora para impressão do cheque.

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- Quando forem selecionadas as opções 2 – Representante, 4 – Depósito (Transferência) ou 6 – Devolução (Cliente) no campo “Tipo Favorecido”:
Após preenchimento do campo “Histórico Especial” é apresentado o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo.
Solicita confirmação dos dados do recibo.
Ao confirmar, exibe a mensagem “Gera Contabilidade? ”
Após confirmar, apresenta o programa Dados Comissões (CCECB211) para gerar lançamentos de débitos.
Solicita confirmação dos dados.
Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.
Ao clicar no botão “OK” apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de débito do cheque.
Em seguida, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado.
Solicita confirmação dos dados.
Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.
Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque.
Ao confirmar, apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB210A) para informar a impressora para impressão do cheque.

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- Quando for selecionada a opção 5 - Transferência (CPMF) no campo "Tipo Favorecido":
Após preenchimento do campo "Histórico Especial" é apresentado o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo.
Solicita confirmação dos dados do recibo.
Ao confirmar, apresenta o programa Dados CPMF (CCECB211A) para informar os dados de CPMF.
Solicita confirmação.
Após confirmar, exibe a mensagem “Deseja Efetuar Contabilização?”
Em seguida, apresenta o programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) para gerar lançamentos de débitos.
Solicita confirmação dos dados.
Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.
Ao clicar no botão “OK” é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de débito do cheque.
Em seguida, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado.
Solicita confirmação dos dados.
Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”.
Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque.
Ao confirmar, apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB210A) para informar a impressora para impressão do cheque.

Importante
Caso haja conta contábil configurada no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) não será apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) no processo após o preenchimento deste campo.

(Verso-L1)

Descrever a primeira linha do histórico especial.

Importante
Esse campo é habilitado se no campo "Histórico Especial" for selecionada a opção "Sim".

( " -L2) a ( " -L7)

Descrever da segunda à setima linhas do histórico especial.

Importante
Esses campos serão habilitados se no campo "Histórico Especial" for selecionada a opção "Sim".

Processos Relacionados

Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô

Antecipar pagamento aos fornecedores

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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