Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Cobrança Escritural
Visão Geral
O objetivo deste programa é automatizar o processo de atualização do movimento de cobrança escritural, desde a recepção do arquivo até a respectiva atualização.
| Colunas do Grid | Descrição |
|---|---|
| Código Arquivo / Nome Arquivo | Exibem o código e a descrição do arquivo de retorno da cobrança escritural. |
| Importado | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o arquivo de retorno foi importado. |
| Data Upload | Exibe a data em que ocorreu o upload do arquivo. |
| Hora Upload | Exibe a hora em que ocorreu o upload do arquivo. |
| Usuário Upload | Exibem o código e a descrição do usuário que efetuou o upload. |
| Código Banco | Exibe o código do banco responsável pela importação do arquivo de retorno da cobrança escritural, mas é possível alterar. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção.Os bancos apresentados deverão estar: - cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025); - configurados no programa Cadastro de Banco (CCCE055); - e, cadastrados no programa Cadastro de Dados do Banco (CCCE030). ImportanteAo efetuar a alteração do banco nesta coluna, através do botão "Manutenção", o sistema remove a sequência do banco antigo na coluna "Sequência". |
| Descrição Banco | Exibe a descrição do banco responsável pela importação do arquivo de retorno da cobrança escritural. |
| Sequência | Exibe o número da sequência do arquivo de retorno importado. |
| Primeira Linha do Arquivo | Exibe a descrição da primeira linha do arquivo de retorno gerada. |
| Botão | Descrição |
| Uploads | Permite selecionar um ou mais arquivos de retorno para efetuar o upload. |
| Download | Realiza o download do arquivo, conforme seleção no grid, no local configurado. ImportanteAo realizar o download o sistema verifica a configuração existente nas Preferências do Consistem Browser. Para definir as preferências:1. Consistem Browser, clique em App, preferências; 2. No campo Downloads selecione a opção desejada. |
| Manutenção | A coluna "Código Banco" é habilitada para alteração dos dados. |
| Remover | Permite excluir a linha selecionada no grid da tela. |
| Importar | Permite importar o arquivo de retorno que está selecionado no grid da tela. ImportanteEste botão será habilitado se:- o arquivo de retorno não estiver importado; - o código do banco estiver preenchido. |
| Detalhar Arquivo | Apresenta o programa Consulta do Arquivo de Retorno (CCCE630) para visualizar detalhadamente o arquivo de retorno importado. ImportanteEste botão será habilitado se o arquivo de retorno estiver importado. |
| Manutenção Movimento | Apresenta o programa Manutenção do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (CCCE190) para efetuar a manutenção de movimento do arquivo de retorno. ImportanteEste botão será habilitado se o arquivo de retorno estiver importado. |
| Atualizar Movimento | Apresenta o programa Atualização do Movimento de Retorno (CCCE170) para permitir atualizar o movimento de retorno. ImportanteEste botão será habilitado se o arquivo de retorno estiver importado.ImportanteApós finalizar o processo, o registro não aparecerá mais no grid, pois foi concluído com êxito. |
| Atribuir Num. Título | Apresenta o programa Atribuição do Número do Título com Base no Número Bancário (CCCE185) para conciliar os dados do arquivo de retorno com os títulos a receber disponíveis no sistema. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?