Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema - Financeiro
Módulo - Contas a Receber
Grupo - Tabelas da Cobrança Escritural
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar os bancos correspondentes e integrá-los com os bancos de origem nas operações de cobrança de títulos.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco Origem* | Informar o código do banco de origem. Botão F7Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Banco (CCCE055), para consulta e seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025), para novo cadastro. |
| Empresa* | Informar o código da empresa. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000), para consulta e seleção. |
| Carteira* | Informar o código da carteira do banco de origem. Botão F7Apresenta tela com as carteiras cadastradas no programa Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015), para consulta e seleção. |
| Seq. Correspondente* | Informar o código que identifica o banco correspondente. ImportanteEste código é definido pela empresa e recomenda-se iniciar a contagem sequencial a partir de "1". |
| Banco Correspondente* | Informar o código do banco correspondente. Botão F7Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Banco (CCCE055), para consulta e seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025), para novo cadastro. |
| Agência* | Informar o número da agência do banco correspondente. |
| Conta Corrente* | Informar o número da conta corrente do banco correspondente. |
| Tamanho Número Ban.* | Informar o tamanho do número bancário do banco correspondente. |
| Código da Carteira* | Informar o código da carteira do banco correspondente. Botão F7Apresenta tela com as carteiras cadastradas no programa Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015), para consulta e seleção. |
| Últ. Número Bancário* | Informar o último número bancário utilizado no banco correspondente. |
| Prim. Número Válido* | Informar o primeiro número válido do banco correspondente. |
| Últ. Número Valido* | Informar o último número válido do banco correspondente. |
| Sacador | Informar o nome do sacador. ImportanteÉ sugerido o nome da empresa informada no campo "Empresa", mas permite alteração. |
| CNPJ Sacador | Informar o número do CNPJ do sacador. ImportanteÉ sugerido o CNPJ da empresa informada no campo "Empresa", mas permite alteração. |
| Uso do Banco | Descrever as informações que serão usadas pelo banco. ImportanteApós o preenchimento dos campos, é solicitado a confirmação dos dados, e em seguida habilitado o campo "Seq. Correspondente" para novo cadastro. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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