Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Controle de Créditos a Identificar
Visão Geral
O objetivo deste programa é transferir para as empresas cadastrados, os valores de créditos cadastrados nos programas Cadastro de Crédito (CCCCI010) ou Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050).
Importante
Caso o crédito seja um tipo de transferência (ou seja, já tenha sido transferido) não poderá ser transferido novamente, os créditos serão transferidos nas suas respectivas empresas origens.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa Destino* | Informar o código da empresa que receberá o valor transferido. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Portador | Informar o código do portador para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os portadores cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.Se já houver bancos selecionados neste campo são apresentadas as opções: Selecionados: apresenta tela com os bancos já selecionados para seleção. Cadastrados: apresenta tela com todos os bancos cadastrados para seleção. |
| Cliente | Informar o código do cliente para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresentado o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção.Se já houver clientes selecionados neste campo são apresentadas as opções: Selecionados: apresenta tela com os clientes já selecionados para seleção. Cadastrados: apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção. |
| Período de / Até* | Informar as datas inicial e final do cadastro de crédito para a consulta. |
| Data Cad/Baixa* | Informar a data de baixa do valor da empresa que está fazendo a transferência quando houver baixa parcial. ImportanteA data atual é sugerida, mas é possível alterar. |
| Portador | Exibe o código e a descrição do portador selecionado no grid da tela. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Check | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. |
| Data | Exibe a data de cadastro do valor de crédito. ImportanteAo clicar na descrição desta coluna será apresentado o programa Detalha Mov. Crédito (CCCCI601). |
| Cliente | Exibe o código do cliente responsável pelo crédito. |
| Descrição | Exibe a descrição do cliente informado. |
| Valor Crédito | Exibe o valor total do crédito cadastrado considerando as baixas, se houver. |
| Valor a Transferir | Exibe o valor para realizar a transferência, mas permite alteração se for transferência parcial. |
| Empresa Origem | Exibe o código da empresa origem, conforme parâmetros informados na consulta. |
| Descrição Empresa Origem | Exibe a descrição da empresa origem, conforme parâmetros informados na consulta. |
| Crédito Original | Exibe o código do crédito de origem, conforme parâmetros informados na consulta. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
| Marca/Desmarca | Permite marcar ou desmarcar o valor do crédito. |
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Mov. Crédito (CCCCI601) para consultar os dados de cadastro do valor de crédito. |
| Transfere | Solicita confirmação para realizar a transferência de crédito. ImportanteSe houver integração com o módulo de Contabilidade, será apresentada o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta em que o valor transferido será creditado.Na sequência, retorna ao menu para realizar nova transferência. ImportanteEste botão será habilitado quando houver um valor de crédito selecionado. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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