Árvore de páginas

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 24 Atual »

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Substituição de Cheques Pré

Visão Geral

O objetivo deste programa é substituir os cheques pré-datados recebidos dos clientes por nota promissória.

Importante
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.
Se o campo "Integra com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção "Sim", ao executar esta tela o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) é apresentado para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Data Baixa/Emissão*

Informar a data em que o cheque será baixado e gerada a nota promissória.

Importante
É sugerida a data atual, mas é possível alterar.

Cheque

Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.

Importante
ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:
Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção.
Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques.

Importante
Após a seleção do cheque, é emitida mensagem de confirmação. Ao confirmar, este campo é habilitado para nova seleção.
Na sequência, é preciso teclar Enter para que sejam informados os dados da nota promissória a partir do campo "Quant. Parcelas".

Compensação

Exibe o código da compensação do cheque que será substituído pela nota promissória.

Banco Compensação

Exibe o código e a descrição do portador do cheque.

Número Agência

Exibe o número da agência bancária do cheque.

Cheques Substituídos

Exibe a quantidade dos cheques substituídos.

Conta Corrente

Exibe o número da conta corrente do cheque.

Número do Cheque

Exibe o número do cheque que será substituído.

Valor

Exibe o valor do cheque.

Cliente

Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.

Data Vencimento

Exibe a data de vencimento do cheque.

Quant. Parcelas*

Informar o número de parcelas em que o valor do cheque substituído será dividido.

Intervalo Venc.*

Informar o número de dias para intervalo de vencimento das parcelas geradas.

Tipo Documento*

Informar o tipo de documento que está sendo gerado na substituição.

Botão F7
Apresenta tela com os tipos de documento cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Documento (CCCC020A) para seleção.

Portador*

Informar o código do portador da nota promissória que está sendo gerada.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.

Tipo de Cobrança*

Informar o tipo de cobrança da nota promissória.

Botão F7
Apresenta tela com os tipos de cobrança para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para novo cadastro.

Acréscimo

Informar o valor dos juros cobrados referente à substituição.

Desconto

Informar o valor do desconto concedido referente à substituição.

Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada a tela Substituição de Cheques (Baixa) por Nota Promissória - Títulos (CCCHB121) para identificação da nota promissória gerada.
Ao acionar o botão "Grava" da tela de substituição o processo é finalizado, sendo que o resultado pode ser visualizado através do programa Consulta de Cheques Substituídos e Baixados por Nota Promissória (CCCHB735).

Na sequência, é solicitada confirmação. Ao confirmar, caso a Contabilidade esteja integrada, é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização da substituição.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Esse conteúdo foi útil?

  • Sem rótulos