Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Visão Geral
Este programa permite realizar o agendamento dos pagamentos de devoluções em aberto.
Este procedimento normalmente é utilizado quando a empresa necessita efetuar o pagamento de devoluções para os clientes, não havendo compensação em outra venda.
O cliente então envia uma nota de devolução, a empresa registra a entrada em Controle de Devoluções e gera o documento a pagar de forma automática.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco para envio do borderô. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção. |
| Venc. de/Até* | Informar a data inicial e a data final de vencimento dos documentos para a consulta. ImportanteÉ sugerida data corrente, mas é possível alterar. |
| Empresa* | Informar o código da empresa responsável pelos documentos a pagar para a consulta. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Pgto* | Informar a data para pagamento do borderô que está sendo gerado. ImportanteÉ sugerida data corrente, mas é possível alterar desde que seja informada uma data superior à data sugerida.ImportanteSe a data informada não for um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) estiver configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita ao usuário retornar ao campo "Pgto" e informar outra data.Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) estiver configurado com a opção "Não", é apresentada tela informando que a data informada no campo "Pgto" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro. |
| Instrução | Informar o código da instrução bancária para o borderô que está sendo gerado. Botão F7Apresenta tela com as instruções cadastradas no programa Cadastro de Instrução Bancária (CCFFE020) para seleção. |
| Borderô* | Informar o número para identificação do borderô de pagamento. Botão F7Apresenta o programa Borderôs (CCFFE615) com os borderôs cadastrados para consulta e seleção.ImportanteÉ sugerido número sequencial a partir do último borderô selecionado.Mas é possível alterar. |
| Cliente | Exibe a descrição do responsável que efetuou a devolução da mercadoria e que receberá o valor do documento. |
| Total | Exibe a quantidade e o valor total de documentos selecionados para geração do borderô. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Forn | Exibe o código do fornecedor do documento. |
| Documento | Exibe o número do documento. |
| Vencto | Exibe a data de vencimento do documento. |
| Banco | Exibe o código e a descrição do banco do documento. |
| Saldo | Exibe o valor de saldo do documento. |
| Valor Baixa | Exibe o valor de baixa do documento. |
| Dt Pagto | Exibe a data do pagamento do documento. |
| Botão | Descrição |
| Marca/Desmarca | Apresenta o programa Pgto de Doc (CCFFE069A) para informar os dados de baixa do documento através do borderô que está sendo gerado. |
| Específicos | Apresenta o programa Pgto de Doc (CCFFE069A) para informar os dados necessários para baixa do documento. |
| Borderô | Habilita o campo "Borderô", permitindo nova seleção. |
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Devolução (CCCCD608) com as informações detalhadas do documento selecionado. |
| Grava | Solicita confirmação para geração do borderô de pagamento. ImportanteAo confirmar, habilita o campo "Borderô" para nova geração de borderôs de pagamento. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do Consistem ERP podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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