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Sistema Financeiro
Módulo Contas a Pagar


Funcionalidades:

Este processo detalha os procedimentos para a emissão de cheques para pagamento de documentos por cheque avulso, por documento ou por borderô.


Sistemas Integrados

Financeiro – Administração Financeira

Fluxo do Processo

Para correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:
Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000)
Configuração do Banco (CCECB100)
Cadastro da Impressora de Cheque (CCECB075)
Cadastro do Código Oficial do Banco (CCECB080)
Cadastro de Posições dos Dados de Cheque (CCECB085)
Cadastro de Posições dos Dados de Transferência (CCECT010)
Consulta das Tabelas de Códigos Oficiais (CCECB680)


Emissão de Cheque Avulso:
Acessar o programa Emissão de Cheque Avulso (CCECB210) para fornecer os dados para a emissão.
Após realizar a emissão, será gerado movimento bancário na data de vencimento do cheque (independentemente de haver ou não compensação).
A emissão de cheque avulso não gera baixa de documentos no Contas a Pagar.


Emissão de Cheque por Documento:
Acessar o programa Emissão de Cheque por Documento (CCECB050) para selecionar os documentos que serão pagos com cheque.
Realizar a impressão do cheque e informar se deseja impressão de cópias.
No momento da impressão o sistema realiza a baixa dos documentos selecionados.


Emissão de Cheque por Borderô:
Acessar o programa Emissão de Cheque por Borderô (CCECB055) para informar o número do borderô (é necessário que o borderô já tenha sido gerado no programa Geração de Borderô (CCFFB066)), dados do banco e data de vencimento do cheque.
Após confirmar, o cheque é impresso e o sistema realiza a baixa do borderô informado.


Conciliação:
Após os três tipos de emissão de cheques descritos acima, pode ser realizada a conciliação de cheques no programa Conciliação de Cheque Emitido (CCECB105).


Fluxograma

  • Sem rótulos