Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000)
Configuração do Banco (CCECB100)
Cadastro da Impressora de Cheque (CCECB075)
Cadastro do Código Oficial do Banco (CCECB080)
Cadastro de Posições dos Dados de Cheque (CCECB085)
Cadastro de Posições dos Dados de Transferência (CCECT010)
Consulta das Tabelas de Códigos Oficiais (CCECB680)
Este processo detalha os procedimentos para a emissão de cheques para pagamento de documentos por cheque avulso, por documento ou por borderô.
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Sistemas Integrados |
Sistema - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar, Administração Financeira
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Fluxo do Processo |
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Emissão de Cheque Avulso
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Após realizar a emissão, será gerado movimento bancário na data de vencimento do cheque (independentemente de haver ou não compensação). |
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A emissão de cheque avulso não gera baixa de documentos no Contas a Pagar. |
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Emissão de Cheque por Documento
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Realizar a impressão do cheque e informar se deseja impressão de cópias. |
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No momento da impressão o sistema realiza a baixa dos documentos selecionados. |
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Emissão de Cheque por Borderô
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Após confirmar, o cheque é impresso e o sistema realiza a baixa do borderô informado. |
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