Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para as versões 7.1 e 7.2 do Consistem ERP. Confira outras versões: Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101) | |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa
Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa
Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)
Botão Detalhar
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é permitir visualizar os títulos ou documentos referentes ao grupo/conta selecionados no grid do programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100), bem como, efetuar manutenções nas datas de vencimento e grupos/contas dos documentos.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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Período de/Até* | Informar as datas de início e fim do período para considerar na consulta de títulos/documentos. São sugeridas as datas que foram utilizadas no filtro do programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100), mas é possível alterar. | |||||||||
Vencimento* | Selecionar "A Vencer" ou "Vencidos" para consulta dos títulos ou documentos vencidos ou em dia. | |||||||||
Listar Todos de Crédito/Listar Todos de Débito* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser listado todos os títulos ou documentos dos demais grupos que sejam do mesmo tipo (crédito ou débito) do grupo selecionado no programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100).
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Na parte superior direita da tela é apresentada a descrição do Grupo / Conta / Portador ou Grupo de Ramo de Atividade para conhecimento do que foi selecionado no grid do programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100). | ||||||||||
Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Caixa Seleção | Permite marcar os títulos (contas a receber) e documentos (contas a pagar) que serão alterados com nova data de vencimento ou novo grupo e conta.
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Documento | Exibe o código do documento, que pode representar: | |||||||||
Emissão | Exibe a data de emissão do documento. | |||||||||
Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento. | |||||||||
Vencimento Fluxo / Previsão Faturamento | Caso seja apresentada a Coluna Vencimento Fluxo, será exibida a data de vencimento do documento no fluxo de caixa.
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Valor | Exibe o valor do documento. | |||||||||
Juros | Exibe o valor do juros do documento. | |||||||||
Desconto | Exibe o valor do desconto do documento. | |||||||||
Grupo/Conta | Exibe o número do grupo e da conta referente ao fluxo de caixa em que o documento pertence.
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Descrição Grupo/Conta | Exibe a descrição da conta do grupo do fluxo de caixa em que o documento pertence. | |||||||||
Cliente/Nome Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente, ou seja, o titular do documento.
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Fornecedor/Nome Fornecedor | Exibe o código e a descrição do fornecedor do documento.
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Grupo Ramo Atividade/Descrição Grupo Ramo Atividade | Exibe o código e a descrição do grupo de ramo de atividade em que o documento pertence.
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Portador/Descrição Portador | Exibe o código e a descrição do portador do documento.
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Empresa/Descrição Empresa | Exibem o código e a descrição da empresa. | |||||||||
Observação | Exibe a descrição dos títulos e documentos. | |||||||||
Data Pagamento | Exibe a data de pagamento dos títulos e documentos. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. | |||||||||
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | |||||||||
Detalhar | Apresenta o programa de acordo com o tipo de documento selecionado no grid da tela. | |||||||||
Alterar Vencimento | Apresenta o programa Alterar Vencimento de Títulos e Documentos (CCFCC101A) para efetuar a alteração do vencimento original no fluxo de caixa, nos títulos/documentos ou ambas situações.
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Alterar Grupo | Apresenta o programa Alterar Grupo e Conta (CCFCC101B) para efetuar as alterações do título ou documento selecionado no grid do programa Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101) para novo grupo e nova conta.
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Gerar Borderô | Se for um grupo de Crédito: apresenta o programa Geração do Borderô de Remessa (CCCE065) para informar os parâmetros que possibilitam filtrar os títulos do módulo de Contas a Receber e efetuar a geração do arquivo do borderô de remessa da cobrança escritural que será enviado posteriormente ao banco. | |||||||||
Remessa | Se for um grupo de Crédito: apresenta o programa Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100) para efetuar a geração dos arquivos dos borderôs de remessa para posterior envio ao banco. | |||||||||
Documento Bancário | Apresenta o programa Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050) para realizar os lançamentos de documentos bancários com contabilização configurável no sistema. |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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