Sistema Financeiro
Módulo Contas a Pagar
Funcionalidades:
Este processo detalha os procedimentos para a emissão de cheques para pagamento de documentos por cheque avulso, por documento ou por borderô.
Sistemas Integrados
Financeiro – Administração Financeira
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Para correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:
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Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000)
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Configuração do Banco (CCECB100)
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Cadastro da Impressora de Cheque (CCECB075)
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Cadastro do Código Oficial do Banco (CCECB080)
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Cadastro de Posições dos Dados de Cheque (CCECB085)
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Cadastro de Posições dos Dados de Transferência (CCECT010)
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Consulta das Tabelas de Códigos Oficiais (CCECB680)
Este processo detalha os procedimentos para a emissão de cheques para pagamento de documentos por cheque avulso, por documento ou por borderô.
| UI Text Box |
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Fluxo do Processo |
| UI Steps |
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Emissão de Cheque Avulso
| UI Step |
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Após realizar a emissão, será gerado movimento bancário na data de vencimento do cheque (independentemente de haver ou não compensação). |
| UI Step |
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A emissão de cheque avulso não gera baixa de documentos no Contas a Pagar. |
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| UI Steps |
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Emissão de Cheque por Documento
| UI Step |
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Realizar a impressão do cheque e informar se deseja impressão de cópias. |
| UI Step |
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No momento da impressão o sistema realiza a baixa dos documentos selecionados. |
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| UI Steps |
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Emissão de Cheque por Borderô )), dados do banco e data de vencimento do cheque. |
| UI Step |
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Após confirmar, o cheque é impresso e o sistema realiza a baixa do borderô informado. |
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| Ccscallout |
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| Cor | Vermelho |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Dica |
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| title | Informações Complementares |
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Após a execução dos processos descritos acima, é possível: - realizar consultas nos programas
Consulta de Cheques Emitidos a Compensar (CCECB705)
Consulta de Cheques Compensados (CCECB710)
- cancelar a conciliação de cheques no programa Cancelamento da Conciliação de Cheque Emitido (CCECB110) . É possível prorrogar o vencimento dos cheques emitidos utilizando o programa Prorrogação do Vencimento de Cheque (CCECB030).
É possível realizar o cancelamento da emissão de cheques por intermédio do programa Cancelamento da Emissão de Cheques (CCECB015).
Os cheques com vencimento prorrogado podem ser visualizados no programa Consulta de Cheques Prorrogados (CCECB630). |
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| draw.io Diagram |
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| viewerToolbar | true |
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| fitWindow | false |
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| diagramName | Fluxograma |
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| width | |
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| diagramWidth | 951 |
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| revision | 1 |
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| Scroll Export Button |
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| caption | Exportar PDF |
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| add-on | Scroll PDF Exporter |
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