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Pré-requisito

Sistema Financeiro
Módulo Contas a Pagar

Funcionalidades

Este processo descreve como podem ser efetuados os pagamentos por arquivo DDA - Débito Direto Autorizado/código de barras.

Sistemas Integrados

Financeiro – Administração Financeira
Financeiro – Contas a Pagar

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title	Fluxo do processo

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Visão Geral

Este processo descreve como podem ser efetuados os pagamentos por arquivo DDA.

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Fluxo do Processo

UI Steps

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Arquivo DDA

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Atualizar arquivo DDA no programa Atualização do Arquivo de Retorno DDA (CCFFE190) para atualizar os códigos de barras nos documentos

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Gerar borderô no programa Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065)

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Gravar arquivo de remessa no programa Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) – após realizar a gravação, é preciso acessar ao site do banco e importar/transmitir o arquivo para o sistema bancário

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No dia seguinte, acessar ao site do banco e salvar o arquivo de retorno em pasta de documentos para realizar a importação do documento no programa Importação do Arquivo de Retorno (CCFFE151)

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Para verificar os documentos e acompanhar o andamento, emitir listagem no programa Relatório do Arquivo de Retorno (CCFFE400)

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Atualizar o arquivo de retorno e baixar documentos no programa Atualização do Arquivo de Retorno (CCFFE170)

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O sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira

Cadastrar os códigos de barras acessando o programa Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009) para, acionando o botão F7 do campo “Código de Barras/Linha Digitável”, acessar à rotina auxiliar Linha Digitável (CCFFB009A) para informar o número do código de barras.
A partir deste ponto, seguir os passos descritos a partir do item 3 do processo descrito acima.

Fluxos do Processo

Arquivo DDA Image Removed

Cadastro de código de barras

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Pagamento Escritural : Processo Completo

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Fluxograma

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Avaliacao

Scroll Export Button

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