Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.


UI Text Box

Pré-requisito

Sistema/Gestão – Financeiro
Módulo – Contas a Pagar
Este processo detalha os procedimentos para a emissão de cheques para pagamento de documentos por cheque avulso, por documento ou por borderô.
Sistemas Integrados:
Financeiro – Administração Financeira
Para consultar os programas relacionados à este processo, clique na seta a esquerda da tela.
Para correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:
- Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000)
- Configuração do Banco (CCECB100)
- Cadastro da Impressora de Cheque (CCECB075)
- Cadastro do Código Oficial do Banco (CCECB080)
- Cadastro de Posições dos Dados de Cheque (CCECB085)
- Cadastro de Posições dos Dados de Transferência (CCECT010)
- Consulta das Tabelas de Códigos Oficiais (CCECB680)


UI Text Box

Visão Geral

Este processo detalha os procedimentos para a emissão de cheques para pagamento de documentos por cheque avulso, por documento ou por borderô.

UI Text Box

Fluxo do Processo



UI Steps
sizesmall

Emissão de Cheque Avulso

...


UI Step

Acessar o

...

programa Emissão de Cheque Avulso (CCECB210)

...

 para fornecer os dados para a emissão.


UI Step

Após realizar a emissão, será gerado movimento bancário na data de vencimento do cheque (independentemente de haver ou não compensação).


UI Step

A emissão de cheque avulso não gera baixa de documentos no Contas a Pagar.




UI Steps
sizesmall

Emissão de Cheque por Documento

...

UI Step

Acessar o

...

programa Emissão de Cheque por Documento (CCECB050)

...

 para selecionar os documentos que serão pagos com cheque.


UI Step

Realizar a impressão do cheque e informar se deseja impressão de cópias.


UI Step

No momento da impressão o sistema realiza a baixa dos documentos selecionados.




UI Steps
sizesmall

Emissão de Cheque por Borderô

...

UI Step

Acessar o

...

programa Emissão de Cheque por Borderô (CCECB055)

...

 para informar o número do borderô (é necessário que o borderô já tenha sido gerado no

...

programa Geração de Borderô (CCFFB066

...

), dados do banco e data de vencimento do cheque.


UI Step

Após confirmar, o cheque é impresso e o sistema realiza a baixa do borderô informado.



UI Steps
size

...

small

Conciliação

UI Step

Após os três tipos de emissão de cheques descritos acima, pode ser realizada a conciliação de cheques no

...

programa Conciliação de Cheque Emitido (CCECB105).

...



Ccscallout
CorVermelho
TamanhoH5
TituloImportante

Após a execução dos processos descritos acima, é possível:

- realizar consultas nos

...

programas 
Consulta de Cheques Emitidos a Compensar (CCECB705)  
Consulta de Cheques Compensados (CCECB710)
- cancelar a conciliação de cheques no

...

programa  Cancelamento da Conciliação de Cheque Emitido (CCECB110) .

...

É possível prorrogar o vencimento dos cheques emitidos utilizando o

...

programa Prorrogação do Vencimento de Cheque (CCECB030).
É possível realizar o cancelamento da emissão de cheques por intermédio do

...

programa Cancelamento da Emissão de Cheques (CCECB015).
Os cheques com vencimento prorrogado podem ser visualizados no

...

programa Consulta de Cheques Prorrogados (CCECB630).


UI Text Box

Fluxograma

draw.io Diagram
bordertrue
viewerToolbartrue
fitWindowfalse
diagramNameFluxograma
simpleViewerfalse
width
diagramWidth951
revision1

Scroll Export Button
scopecurrent
template-idb50c6819-ed13-4af8-9db7-c26b61b3dfe9
captionExportar PDF
add-onScroll PDF Exporter

Scroll Ignore

Avaliacao