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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Antecipações a Fornecedores

Visão Geral

Este programa permite efetuar o estorno dos documentos integrados com as antecipações.

Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela será apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), para definir a empresa em que débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Fornecedor*

Informar o código do fornecedor do(s) documento(s) para estorno.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para seleção e consulta.


Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro.

Documento*

Informar o número da antecipação integrada ao(s) documento(s).

Botão F7
Apresenta tela com as antecipações integradas cadastradas para consulta e seleção.

Importante
As antecipações podem ser integradas nos programas: Integração Manual de Documento (CCFFB030) e Integração Automática de Documento (CCFFB040).

Tipo

Exibe o tipo de lançamento do documento integrado.

Emissão

Exibe a data de emissão do documento integrado.

Vencto

Exibe a data de vencimento do documento integrado.

Valor Doc.

Exibe o valor do documento integrado.

Valor Integrado

Exibe o valor da antecipação integrada ao documento.

Saldo

Exibe o valor do saldo do documento integrado.

Importante
Quando a antecipação tenha sido gerada a partir de um estorno de pagamento escritural emite o aviso: "Lançamento de baixa gerado pelo estorno de pagamento escritural não pode ser realizado o estorno desta baixa".
E o estorno não será realizado.

Colunas do GridDescrição
Doc. Integ

Exibe o número do documento integrado à antecipação selecionada.

Vlr. Documento

Exibe o valor do documento integrado.

Valor Integrado

Exibe o valor do documento de antecipação integrado.


BotãoDescrição
Marca/Desmarca

Permite marcar ou desmarcar o(s) documento(s) selecionado(s) para realizar o estorno.

Todos

Marca ou desmarca todos os documentos para estorno.

Estorna

Estorna o valor do(s) documento(s) selecionado(s).

Outro

Habilita o campo "Documento" para nova seleção.

Detalha

Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar os dados do documento de antecipação selecionado de forma detalhada.

Processos Relacionados

Antecipar pagamento aos fornecedores

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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