Pré-requisito
Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000)
Configuração do Banco (CCECB100)
Cadastro da Impressora de Cheque (CCECB075)
Cadastro do Código Oficial do Banco (CCECB080)
Cadastro de Posições dos Dados de Cheque (CCECB085)
Cadastro de Posições dos Dados de Transferência (CCECT010)
Consulta das Tabelas de Códigos Oficiais (CCECB680)
Visão Geral
Este processo detalha os procedimentos para a emissão de cheques para pagamento de documentos por cheque avulso, por documento ou por borderô.
Sistemas Integrados
Sistema - Financeiro
Módulo - Contas a Pagar, Administração Financeira
Fluxo do Processo
Emissão de Cheque Avulso
Acessar o programa Emissão de Cheque Avulso (CCECB210) para fornecer os dados para a emissão.
Após realizar a emissão, será gerado movimento bancário na data de vencimento do cheque (independentemente de haver ou não compensação).
A emissão de cheque avulso não gera baixa de documentos no Contas a Pagar.
Emissão de Cheque por Documento
Acessar o programa Emissão de Cheque por Documento (CCECB050) para selecionar os documentos que serão pagos com cheque.
Realizar a impressão do cheque e informar se deseja impressão de cópias.
No momento da impressão o sistema realiza a baixa dos documentos selecionados.
Emissão de Cheque por Borderô
Acessar o programa Emissão de Cheque por Borderô (CCECB055) para informar o número do borderô (é necessário que o borderô já tenha sido gerado no programa Geração de Borderô (CCFFB066), dados do banco e data de vencimento do cheque.
Após confirmar, o cheque é impresso e o sistema realiza a baixa do borderô informado.
Conciliação
Após os três tipos de emissão de cheques descritos acima, pode ser realizada a conciliação de cheques no programa Conciliação de Cheque Emitido (CCECB105).
Importante
Após a execução dos processos descritos acima, é possível:
- realizar consultas nos programas
Consulta de Cheques Emitidos a Compensar (CCECB705)
Consulta de Cheques Compensados (CCECB710)
- cancelar a conciliação de cheques no programa Cancelamento da Conciliação de Cheque Emitido (CCECB110) .
É possível prorrogar o vencimento dos cheques emitidos utilizando o programa Prorrogação do Vencimento de Cheque (CCECB030).
É possível realizar o cancelamento da emissão de cheques por intermédio do programa Cancelamento da Emissão de Cheques (CCECB015).
Os cheques com vencimento prorrogado podem ser visualizados no programa Consulta de Cheques Prorrogados (CCECB630).
Fluxograma
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