Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Controle de Devoluções Financeiras
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a baixa total ou parcial dos documentos de devolução em aberto por cliente, cadastrados/implantados no programa Cadastro de Devoluções Financeiras (CCCCD009) ou provenientes de notas fiscais de devolução cadastradas através do programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050).
Importante
Se o campo "Integra com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver selecionado com "Sim", ao acessar esta tela é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.Os botões desta tela serão habilitados após a confirmar a baixa do valor do documento e informar os dados referentes à comissão do representante (caso haja), e à contabilização do lançamento, utilizando para isso os programas Débito Representante (CCCCD011) e Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Cliente* | Informar o código do cliente que recebeu o valor que está sendo baixado. |
| Documento* | Informar o número do documento para a baixa. |
| Banco | Exibe o código e a descrição do portador do documento selecionado. |
| Data de Emissão | Exibe a data em que o documento foi emitido. |
| Data de Entrada | Exibe a data em que o documento foi cadastrado. |
| Data de Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento. |
| Valor Documento | Exibe o valor total do documento. |
| Valor Baixado | Exibe o valor do documento já baixado, quando houver baixa parcial. |
| Data de Pagamento* | Informar a data em que o pagamento foi realizado. ImportanteÉ sugerida a data corrente, mas é possível alterar desde que a data informada seja posterior à data em que o documento foi cadastrado. |
| Valor Pago* | Informar o valor do documento de devolução que foi pago. |
| Valor Juros | Informar o valor dos juros cobrados. |
| Valor Desconto | Informar o valor do desconto concedido. |
| Complemento | Informar uma descrição para registrar a baixa que está sendo realizada. |
| (Comp. Hist. 1) | Informar um complemento para o registro de baixa. ImportanteApós o preenchimento dos campos e ao confirmar o processo, é apresentado o programa Débito Representante (CCCCD011) para informar os dados que serão utilizados para o cálculo de estorno do valor de comissão do representante do cliente do documento baixado.Na sequência é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar os dados para contabilização do lançamento de baixa. Este programa será apresentado quando no programa Configuração das Devoluções Financeiras (CCCCD000) o campo "Utilizar Conta Caixa Fixa na Baixa" estiver selecionada a opção Não. |
| Botão | Descrição |
| Documento | Habilita o campo "Documento" para nova seleção. |
| Estorna | Estorna o valor do documento baixado. |
| Lançamento | Quando houver baixa parcial do valor do documento informado, ao acionar este botão o campo "Data de Pagamento" é habilitado para nova baixa. |
| Próximo | Avança para o próximo lançamento. |
| Anterior | Retorna para o lançamento anterior. |
| Devoluções Pagas | Apresenta o programa Consulta de Devoluções Pagas por Cliente (CCCCD606) para consulta. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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