Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW.
Pré-Requisitos
Cadastro de Antecipação (CCFFB020)
Acesso
Sistema/Gestão Financeiro
Módulo Contas a Pagar
Grupo Antecipações a Fornecedor
Cadastro de Antecipação (CCFFB020)
Após finalizar o cadastro da antecipação, desde que o campo "Vincula Antecipações a Pedido de Compra" do programa Conta Corrente Fornecedor (CCFFB000B) esteja configurado com a opção "Sim".
Visão Geral
Este programa permite vincular as antecipações cadastradas no Contas a Pagar aos pedidos de compra do mesmo fornecedor.
Exemplo
Quando um pedido de compra possui uma condição de pagamento negociada em 50% do valor antecipado e 50% para 30 dias: para o valor antecipado será criada a antecipação e vinculada ao pedido de compra, sendo o valor do pedido deduzido automaticamente pelo sistema.Ao consultar o pedido, tanto no detalhamento ou no fluxo de caixa, irá aparecer a previsão de pagamento do saldo de 50%.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Pedido | Informar o número do pedido de compra a ser vinculado à antecipação cadastrada. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor (CCESU670) para consulta e seleção.ImportanteApós selecionar o pedido desejado, o sistema preenche automaticamente os campos seguintes "Data Emissão" e "Valor". |
| Data Emissão | Exibe a data de emissão do pedido de compra selecionado. |
| Valor | Exibe o valor do pedido de compra selecionado. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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