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Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Tabelas da Cobrança Escritural
Visão Geral |
O objetivo deste programa é realizar o cadastro dos dados das Carteira de Cobrança que serão utilizadas pelos programas do sistema de Gestão Financeira.
As carteiras estão ligadas diretamente ao Tipos de Cobrança - Contas a Receber.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||
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Banco* | Informar o código do banco para o cadastro da carteira de recebimento.
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Empresa* | Informar o código da empresa para o cadastro da carteira de recebimento.
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Carteira* | Informar o código da carteira de recebimento para o cadastro.
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Descrição* | Informar a descrição da carteira de recebimento para o cadastro. | |||
Código Cobrança* | Informar o código do tipo de cobrança para o cadastro da carteira de recebimento.
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Prazo mínimo | Informar a quantidade de dias necessários para que o banco realize o processamento do arquivo de remessa e o envio dos boletos ao cliente. | |||
Incrementa seu Número* | Selecionar uma das opções para determinar o incremento automático na geração do número bancário.
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Prefixo Título | Informar o número do prefixo do título bancário da carteira de recebimento. | |||
Variação | Informar o código de variação da carteira de cobrança do banco selecionado no campo "Banco". | |||
Convênio | Informar o código do convênio ou do contrato realizado entre a empresa e o banco selecionado no campo "Banco".
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Tipo de moeda* | Informar o código do tipo de moeda para a carteira de recebimento.
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Código Responsabilidade | Informar o código de responsabilidade fornecido pela instituição bancária.
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Código Conta Caução | Informar o código da conta caução para o cadastro da carteira de recebimento. | |||
Tipo Cobrança Escritural* | Selecionar entre as opções o tipo da cobrança para a carteira de recebimento.
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Ajusta Valor no Receb. Arq.* | Selecionar uma das opções para determinar se haverá o ajuste de valor no recebimento do arquivo.
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Envia Dados Repres.* | Selecionar uma das opções para determinar se haverá o envio de dados para o representante.
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Recebimentos pela Matriz* | Selecionar uma das opções para determinar se o recebimento do título será realizado pela matriz.
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Cód. Banco Leiaute Remessa | Informar o código do banco para o leiaute do arquivo de remessa da carteira de recebimento.
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CNPJ da Conta Corrente | Informar o número do CNPJ da conta corrente para o arquivo de remessa da carteira de recebimento. | |||
Forma de Cadastramento do Título no Banco* | Selecionar o tipo de cadastramento do título de acordo com o banco selecionado.
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Tipo de Documento* | Selecionar o tipo de documento para o leiaute do arquivo de remessa.
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Identificação da Emissão do Boleto* | Selecionar o tipo de emissão do boleto da carteira de recebimento.
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Identificação da Distribuição do Boleto* | Selecionar o tipo de distribuição dos boletos da carteira de recebimento.
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Tipo de Carteira (CNAB 240)* | Selecionar o tipo de carteira de cobrança para o leiaute CNAB 240.
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Tipo Multa | Selecionar o tipo de multa do título vencido. | |||
Tipo de Juros (CNAB 240)* | Selecionar o tipo de de juros de mora para a carteira: | |||
Chave Pix | Informar a chave Pix fornecida pelo banco para associá-la com a conta/convênio cadastrada. | |||
Carteira Retorno | Informar o código da carteira para que, ao fazer a importação do arquivo de retorno, as informações de carteira enviados no arquivo de retorno serão substituídos nos títulos por estes.
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Tipo de Cobrança Retorno | Informar o código do tipo de cobrança para que, ao fazer a importação do arquivo de retorno, as informações de tipo de cobrança enviados no arquivo de retorno serão substituídos nos títulos por estes.
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Botão | Descrição | |||
Salvar/Excluir/Cancelar | Salva, exclui ou cancela as informações. | |||
Variáveis de Carteira | Apresenta o programa Cadastro de Variáveis de Carteira (CCCE016) para cadastrar as variáveis do banco. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |