Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Integração GECEX
Grupo: Integração GECEX
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar o código de fornecedor para um banco e conta corrente específico, afim de cadastrar um documento de Contas a Pagar automático pela integração do GECEX, quando houver a situação de FINIMP.
Importante
Para acesso à este programa é necessário que o programa esteja:- com a opção "Sim" configurada no campo "Ativar Integração com GECEX" do programa Configuração Integração GECEX (CCEIG000);
- com a configuração financeira para a empresa preenchido no programa Configuração da Administração Financeira (CCAFC000).
| Colunas do Grid | Descrição |
|---|---|
| Banco | Informar o código do banco para que seja relacionado à um fornecedor. Botão F7Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção. |
| Descrição Banco | Exibe a descrição do banco de acordo com o código informado. |
| Conta Corrente | Informar o número da conta corrente para ser relacionado à um fornecedor. Botão F7Apresenta tela com contas bancárias ativas e validadas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para seleção.A validação na conta bancária deverá estar como ativa e a opção "1-Conta Corrente" no campo "Tipo de Conta" deve estar selecionada do programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020). |
| Fornecedor | Informar o código do fornecedor para relacionar ao banco e conta selecionados para o FINIMP. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.Os fornecedores são cadastrados no programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005). |
| Descrição Fornecedor | Exibe a descrição do fornecedor de acordo com o código informado. |
| Conta Contábil | Exibe a conta contábil do fornecedor de acordo com a conta corrente informada. |
| Gerar Cpag Carteira | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o documento a pagar deverá ser gerado para o banco/portador cadastrado ou para o banco/carteira configurado no programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000). |
| Cpag Moeda Estrangeira | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o documento gerado deverá ser com a moeda estrangeira recebida do GECEX ou na moeda nacional da empresa. |
| Qtde dias Vencimento | Informar a quantidade de dias que será considerado no novo vencimento do documento a pagar gerado. ImportanteA quantidade informada nesta coluna será acrescentada no vencimento padrão cadastrado no documento baixado pelo FINIMP. |
| Botão | Descrição |
| Manutenção | As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados. |
| Incluir | As colunas são habilitadas para inclusão de novos dados. |
| Remover | Permite remover a linha selecionada no grid da tela. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.