Pré-Requisitos
Configuração de Contas a Receber (CCCC000)
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Configurações de Cheques Pré
Visão Geral
O objetivo desta aba é configurar os parâmetros para utilização do módulo de Controle de Cheques.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data da Última Atualização* | Informar a data da última atualização de depósito efetuada no programa Depósito de Cheques em Cobrança (CCCHB020). |
| Temporizador* | Informar a quantidade de segundos para desativar o sistema automaticamente. |
| Tipo de Baixa Normal* | Informar o código do tipo de baixa para títulos baixados integralmente em dinheiro, não integrados com cheque. Botão F7Apresenta tela para seleção com os tipos de baixa cadastrados.Botão F8Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030). |
| Tipo de Baixa Parcial* | Informar o código do tipo de baixa para títulos baixados parcialmente em dinheiro, não integrados com cheques. Botão F7Apresenta tela para seleção com os tipos de baixa cadastrados.Botão F8Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030). |
| Tipo de Baixa Por Cheque* | Informar o código do tipo de baixa para os títulos baixados com pagamentos efetuados com cheque. Botão F7Apresenta tela para seleção com os tipos de baixa cadastrados.Botão F8Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030). |
| Portador Cheques* | Informar o código do portador dos cheques que deve ser gravado no título no momento da baixa via cheque. Botão F7Apresenta tela para seleção com os portadores cadastrados.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025).ImportantePara que o título possa ser baixado via cheque, o portador carteira ou o portador informado neste campo deve estar configurado no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) ou em Configuração dos Portadores Liberados para Baixa de Duplicata (CCCHB110). |
| Portador Pagto. a Fornecedor | Informar o código do portador para pagamentos aos fornecedores com cheques recebidos de terceiros. Botão F7Apresenta tela para seleção com os portadores cadastrados.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025).ImportanteO portador informado neste campo é gravado nos cheques quando for utilizado no programa Geração do Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros (CCFFB075). |
| Portador Cheques Devolvidos | Informar o código do portador que deve ser determinado automaticamente para cheques devolvidos. Botão F7Apresenta tela para seleção com os portadores cadastrados.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025). |
| Tipo de Cobrança Cheques* | Informar o código do tipo de cobrança que deve ser gravado no título no momento da baixa via cheque. Botão F7Apresenta tela para seleção com os tipos de cobrança cadastrados.Botão F8Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025).ImportantePara que o título possa ser baixado via cheque, o tipo de cobrança informado neste campo deve estar configurado no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) ou em Configuração dos Portadores Liberados para Baixa de Duplicata (CCCHB110). |
| Mês/Ano Fechado* | Informar o mês e o ano do último fechamento. Esta operação pode ser efetuada pelo programa Fechamento do Mês de Cheques Pré-Datados (CCCHB998). |
| Usa Controle no Cadastro* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se e quais campos devem ser verificados no cadastro ou na implantação de cheques. ImportanteAo confirmar a opção "Sim", será apresentada uma tela de seleção para definir os campos que devem ser verificados. As opções disponíveis são:- Cliente - Vencimento - Número - Banco de Compensação - Data Entrada - Valor |
| Avisa Venc. Não é Dia Útil* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se um aviso deve ser apresentado quando a data de vencimento do cheque não for um dia útil. |
| Pergunta Senha na Exclusão* | Informar a senha que será solicitada em casos de exclusão. |
| Pergunta Senha no Estorno* | Informar a senha que será solicitada em casos de estorno. |
| Pergunta Senha no Depósito* | Informar a senha que será solicitada para acessar as rotinas de depósito, baixa e estorno de baixa. |
| Possui Comunicação* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se devem ser gerados logs de comunicação (cadastro, alteração, exclusão, baixa e estorno de baixa) das principais tabelas. A opção "Sim" também habilita permissão de comunicação destes dados entre máquinas. |
| Dias para subtr. para início pesq.* | Informar a quantidade de dias que deve ser subtraída da data atual para obter a data de início da pesquisa realizada no programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB902). |
| Controla Cheques por Emitente* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve haver controle dos cheques por emitente. O objetivo é verificar o volume de cheques emitidos por um mesmo CPF ou CNPJ. |
| Controla Baixa Cheques por Lote* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar deve haver controle da baixa de cheques e títulos por lotes. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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