Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101)

Informar as datas de início e fim do período para considerar na consulta de títulos/documentos. São sugeridas as datas que foram utilizadas no filtro do programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100), mas é possível alterar.

Selecionar A Vencer ou Vencidos para consulta dos títulos ou documentos vencidos ou em dia.

Selecionar Sim ou Não para determinar se devem ser listados todos os títulos ou documentos dos demais grupos que sejam do mesmo tipo (crédito ou débito) do grupo selecionado no programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100). Caso seja selecionado a opção Não o sistema busca somente os títulos/documentos referentes ao registro selecionado no grid do programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100).

Na parte superior direita da tela é apresentada a descrição do Grupo / Conta / Portador ou Grupo de Ramo de Atividade para conhecimento do que foi selecionado no grid do programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100). Caso ocorra alteração no filtro deste programa, através do campo Listar Todos com a opção Sim, a descrição mudará para representar a opção selecionada. Poderá ser Todos do Tipo Crédito ou Todos do Tipo Débito.

Marcar/desmarcar os títulos (contas a receber) e documentos (contas a pagar) que serão alterados com nova data de vencimento ou novo grupo e conta.

Exibe o código do documento. As opções são:
- Duplicatas (Contas a Receber);
- Documentos (Contas a Pagar);
- Pedidos de Venda;
- Pedidos de Compra;
- Números de Cheques;
- Contratos (Empréstimo e Financiamento);
- Títulos de Endosso (com situação "Endossado" ou "Baixa Parcial").

Exibe a data de emissão do documento.

Exibe a data de vencimento do documento.

Exibe a informação de acordo com a coluna apresentada. As opções são:
- caso seja apresentada a coluna Vencimento Fluxo será exibida a data de vencimento do documento no fluxo de caixa;
- caso seja apresentada a coluna Previsão Faturamento será exibida a data de previsão do faturamento do pedido.

Exibe o valor do documento.

Exibe o valor do juros do documento.

Exibe o valor do desconto do documento.

Exibe o número do grupo e da conta referente ao fluxo de caixa em que o documento pertence.

Exibe a descrição da conta do grupo do fluxo de caixa em que o documento pertence.

Exibe o código e a descrição do cliente, ou seja, o titular do documento.

Exibe o código e a descrição do fornecedor do documento.

Exibe o código e a descrição do grupo de ramo de atividade em que o documento pertence.

Exibe o código e a descrição do portador do documento.

Exibem o código e a descrição da empresa.

Exibe a descrição dos títulos e documentos.

Exibe a data de pagamento dos títulos e documentos.

Exibe o valor de antecipação do documento.

Exibe os dados conforme filtros informados.

Limpa os dados para nova consulta.

Apresenta o programa de acordo com o tipo de documento selecionado no grid da tela. As opções são:
- Duplicatas: apresenta o programa Título (CCCC711);
- Documentos: apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608);
- Pedidos de Venda: apresenta o programa Vencimentos (CCPV700A);
- Pedidos de Compra: apresenta o programa Consulta de Solicitação (CCESU630);
- Números de Cheque: quando Débito, apresenta o programa Cheque (CCECB603). Quando Crédito apresenta o programa Detalha Cheque (CCCHB600);
- Contratos (Empréstimo e Financiamento): este botão é bloqueado por não existir atualmente uma consulta que possa ser utilizada;
- Lcto. Comissão: este botão é bloqueado por não existir documento no contas a pagar, somente lançamento para o fluxo.

Apresenta o programa Alterar Vencimento de Títulos e Documentos (CCFCC101A) para efetuar a alteração do vencimento original no fluxo de caixa, nos títulos/documentos ou ambas situações.

Apresenta o programa Alterar Grupo e Conta (CCFCC101B) para efetuar as alterações do título ou documento selecionado no grid do programa Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101) para novo grupo e nova conta.

- Se for um grupo de Crédito: apresenta o programa Geração do Borderô de Remessa (CCCE065) para informar os parâmetros que possibilitam filtrar os títulos do módulo de Contas a Receber e efetuar a geração do arquivo do borderô de remessa da cobrança escritural que será enviado posteriormente ao banco.
- Se for um grupo de Débito: apresenta o programa Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065) para selecionar os documentos a pagar que irão compor o borderô de remessa.

- Se for um grupo de Crédito: apresenta o programa Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100) para efetuar a geração dos arquivos dos borderôs de remessa para posterior envio ao banco;
- Se for um grupo de Débito: apresenta o programa Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) para gravar o arquivo de remessa que será enviado ao banco para agendamento do pagamento do borderô.

Apresenta o programa Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050) para realizar os lançamentos de documentos bancários com contabilização configurável no sistema.