Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro Empréstimos/Financiamentos
Grupo: Cadastros de Empréstimos/Financiamentos
Cadastro de Empréstimo/Financiamento (CCEMFI025)
Aba Dados Gerais
Visão Geral
Neste programa são informados os dados gerais dos empréstimos como data do contrato, valor financiado, se há incidência de juros e encargos, entre outros.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Tipo de Empréstimo/Financiamento* | Informar o código do tipo de empréstimo/financiamento que está sendo contratado. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os tipos de empréstimo para seleção.ImportanteO botão "Cadastrar" (F8) apresenta o programa Cadastro de Tipo de Empréstimo/Financiamento (CCEMFI015) para cadastramento. |
| Modalidade de Empréstimo/Financiamento* | Exibe a descrição da modalidade do empréstimo/financiamento informado. |
| Banco* | Informar o código do banco para a vinculação dos eventos financeiros de liberação e pagamentos. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os bancos para seleção.ImportanteO botão "Cadastrar" (F8) apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para cadastramento. |
| Conta Bancária* | Informar o número da conta bancária em que serão efetuadas as movimentações bancárias para liberação do recurso e pagamento das prestações. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as contas para seleção.ImportanteO botão "Cadastrar" (F8) apresenta o programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para cadastramento. |
| Conta Vinculada ACC | Informar o número da conta bancária em que serão efetuadas as movimentações bancárias para amortizações de Adiantamento de Contrato de Câmbio - ACC. ImportanteEste campo é habilitado quando a situação do contrato for "Provisório" e o tipo de contrato for "ACC". |
| Tipo de Pagamento | Informar se os pagamentos do contrato serão registrados mediante movimentação bancária ou documentos de contas a pagar. ImportanteEste campo é habilitado quando a situação do contrato for "Provisório" e a modalidade for diferente de "ACC". |
| Código do Banco no Cadastro de Fornecedores | Informar o código do banco no cadastro de fornecedores para que os documentos de contas a pagar sejam gerados para o fornecedor informado. ImportanteEste campo é habilitado quando a situação do contrato for "Provisório", o tipo de pagamento for "Contas a Pagar" e a modalidade for diferente de "ACC". |
| Moeda* | Informar o código da unidade monetária para o contrato de empréstimo/financiamento. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as unidades para seleção. |
| Cotação Específica para Este Contrato | Ao selecionar esta opção, o sistema habilita o campo "Cotação da Moeda" para informar um novo valor de cotação da moeda para este contrato. |
| Cotação da Moeda* | Exibe o valor de cotação da moeda selecionada para o contrato. ImportanteQuando o campo "Cotação Específica para Este Contrato" estiver marcado, deve-se informar o valor da cotação no campo "Cotação da Moeda". Caso contrário, o campo "Cotação da Moeda" irá apresentar a cotação cadastrada para a moeda na data de liberação. |
| Valor do Bem * | Informar o valor financiado. Este valor será utilizado na contabilização da operação e para obtenção do valor dos encargos financeiros na modalidade "Leasing". |
| Valor do Bem R$ | Exibe, em Reais, o valor financiado. Este valor será utilizado na contabilização da operação e para obtenção do valor dos encargos financeiros na modalidade "Leasing". |
| Valor Liberado* | Informar o valor total liberado para o contrato de empréstimo/financiamento na moeda informada. |
| Valor Liberado R$ | Exibe, em Reais, o valor total liberado para o contrato de empréstimo/financiamento. |
| Valor Residual* | Informar o valor residual do contrato ao término dos pagamentos mínimos na moeda informada. |
| Valor Residual R$ | Exibe, em Reais, o valor residual do contrato ao término dos pagamentos mínimos. |
| Implantação de Contrato* | Selecionar entre as opções o tipo de implantação do contrato que está sendo cadastrado. |
| Data para Início Controle do Financiamento pelo Sistema* | Informar a data que determina o início do controle do contrato no sistema. Deve ser informada uma data em que todos os eventos contábeis passados que não serão controlados pelo módulo de Controle de Empréstimos/Financiamentos tenham sido efetuados pela Contabilidade. ImportanteEste campo é habilitado quando o campo "Implantação de Contrato" estiver configurado com a opção "Contrato em Andamento". |
| Considera no Fluxo de Caixa | Ao selecionar esta opção, serão geradas informações de ingressos e desembolsos no fluxo de caixa a partir deste contrato. |
| Finalidade* | Informar a descrição da finalidade do contrato de empréstimo/financiamento. |
| Motivo da Baixa* | Exibe a descrição do motivo de baixa informado no momento de baixar o contrato de empréstimo/financiamento. |
| Botão | Descrição |
| NF de Entrada Relacionadas | Apresenta o programa Notas Fiscais de Entrada Relacionadas (CCEMFI025A) para informar as notas de entrada relacionadas ao empréstimo/financiamento. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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