Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Administração Financeira
Grupo: Lançamento de Movimento Bancário
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar os lançamentos manuais de documentos bancários com contabilização configurável.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco em que será efetuado o lançamento do documento. Botão F7Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção. |
| Conta Bancária* | Informar o número da conta bancária que serão contabilizados os lançamentos de documentos. Botão F7Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção.ImportanteApós o preenchimento deste campo, é apresentado o programa Conta Contábil do Banco (CCAFC050C) para configurar a conta contábil que será considerada no lançamento do documento bancário. |
| Data Lançamento* | Informar a data do lançamento do documento bancário. ImportanteÉ sugerida a data atual, mas é possível alterar. |
| Situação Contabilização* | Informar o código que determina a situação da contabilização do lançamento. Botão F7Apresenta tela com as situações de contabilização cadastradas no programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010) e configuradas neste programa. |
| Valor Documento* | Informar o valor do documento lançado. |
| Número Documento | Informar o número do documento bancário lançado. |
| Botão | Descrição |
| Salvar | Salva os dados informados. ImportanteSITUAÇÃO 1Após salvar os dados informados, é apresentado o programa Pendência de Empréstimo/Financiamento em Documento Bancário (CCEMFI076) para vincular o documento bancário a um evento de contrato de empréstimo/financiamento. Este programa será apresentado se o campo "Tipo Lançamento" estiver selecionada a opção "5 - Empréstimos a Identificar" no programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010). SITUAÇÃO 2 Após salvar os dados informados, é apresentado o programa Contas Fluxo de Caixa (CCAFC050A) para informar o código da conta do fluxo de caixa para o lançamento do documento bancário. Este programa será apresentado se o campo "Tipo Lançamento" estiver selecionada a opção "4 - Outros Lancamentos" no programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010). SITUAÇÃO 3 Após salvar os dados informados, é apresentado o programa Cheques Devolvidos a Resgatar (CCAFC051) para que os cheques selecionados sejam considerados no lançamento de documentos bancários. Este programa será apresentado se, no programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010): - na tela de confirmação com a mensagem "Efetuar lançamento no módulo de créditos a identificar?" for selecionada a opção "Não". - na tela de confirmação com a mensagem "Efetuar lançamento de reapresentação de cheques?" for selecionada a opção "Sim". SITUAÇÃO 4 Após salvar os dados informados, é apresentado o programa Crédito a Identificar (CCAFC050B) para considerar no lançamento de documentos bancários nas operações relacionadas a Controle de Créditos a Identificar. Este programa será apresentado se, no programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010): - na tela de confirmação com a mensagem "Efetuar lançamento no módulo de créditos a identificar?" for selecionada a opção "Sim". SITUAÇÃO 5 Após salvar os dados informados, é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar as conta contábeis de débito e crédito que determinam a contabilização do valor do lançamento. Este programa será apresentado quando: - não houver conta contábil no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) e no lançamento for selecionada a mesma conta contábil do programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010) ou se - as contas contábeis selecionadas nos programas Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010) e Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) forem iguais. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do Consistem ERP podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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