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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Administração Financeira

Grupo: Lançamento de Movimento Bancário

Visão Geral

O objetivo deste programa é realizar os lançamentos manuais de documentos bancários com contabilização configurável.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Banco*

Informar o código do banco em que será efetuado o lançamento do documento.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção.

Conta Bancária*

Informar o número da conta bancária que serão contabilizados os lançamentos de documentos.

Botão F7
Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para consulta e seleção.

Importante
Após o preenchimento deste campo, é apresentado o programa Conta Contábil do Banco (CCAFC050C) para configurar a conta contábil que será considerada no lançamento do documento bancário.

Data Lançamento*

Informar a data do lançamento do documento bancário.

Importante
É sugerida a data atual, mas é possível alterar.

Situação Contabilização*

Informar o código que determina a situação da contabilização do lançamento.

Botão F7
Apresenta tela com as situações de contabilização cadastradas no programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010) e configuradas neste programa.

Valor Documento*

Informar o valor do documento lançado.

Número Documento

Informar o número do documento bancário lançado.


BotãoDescrição
Salvar

Salva os dados informados.

Importante
SITUAÇÃO 1
Após salvar os dados informados, é apresentado o programa Pendência de Empréstimo/Financiamento em Documento Bancário (CCEMFI076) para vincular o documento bancário a um evento de contrato de empréstimo/financiamento.
Este programa será apresentado se o campo "Tipo Lançamento" estiver selecionada a opção "5 - Empréstimos a Identificar" no programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010).

SITUAÇÃO 2
Após salvar os dados informados, é apresentado o programa Contas Fluxo de Caixa (CCAFC050A) para informar o código da conta do fluxo de caixa para o lançamento do documento bancário.
Este programa será apresentado se o campo "Tipo Lançamento" estiver selecionada a opção "4 - Outros Lancamentos" no programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010).

SITUAÇÃO 3
Após salvar os dados informados, é apresentado o programa Cheques Devolvidos a Resgatar (CCAFC051) para que os cheques selecionados sejam considerados no lançamento de documentos bancários.
Este programa será apresentado se, no programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010):
- na tela de confirmação com a mensagem "Efetuar lançamento no módulo de créditos a identificar?" for selecionada a opção "Não".
- na tela de confirmação com a mensagem "Efetuar lançamento de reapresentação de cheques?" for selecionada a opção "Sim".

SITUAÇÃO 4
Após salvar os dados informados, é apresentado o programa Crédito a Identificar (CCAFC050B) para considerar no lançamento de documentos bancários nas operações relacionadas a Controle de Créditos a Identificar.
Este programa será apresentado se, no programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010):
- na tela de confirmação com a mensagem "Efetuar lançamento no módulo de créditos a identificar?" for selecionada a opção "Sim".

SITUAÇÃO 5
Após salvar os dados informados, é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar as conta contábeis de débito e crédito que determinam a contabilização do valor do lançamento.
Este programa será apresentado quando:
- não houver conta contábil no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) e no lançamento for selecionada a mesma conta contábil do programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010)
ou se
- as contas contábeis selecionadas nos programas Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010) e Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) forem iguais.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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