Esta documentação é válida para a versão 7.2 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa
Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa
Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)
Botão Detalhar
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir visualizar os títulos ou documentos referentes ao grupo/conta selecionados no grid do programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100), bem como, efetuar manutenções nas datas de vencimento e grupos/contas dos documentos.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Período de/Até* | Informar as datas de início e fim do período para considerar na consulta de títulos/documentos. São sugeridas as datas que foram utilizadas no filtro do programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100), mas é possível alterar. |
Vencimento* | Selecionar "A Vencer" ou "Vencidos" para consulta dos títulos ou documentos vencidos ou em dia. |
Listar Todos de Crédito/Listar Todos de Débito* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser listado todos os títulos ou documentos dos demais grupos que sejam do mesmo tipo (crédito ou débito) do grupo selecionado no programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100). ImportanteA descrição do campo pode variar caso:- o registro selecionado for do grupo de crédito a descrição será: "Listar Todos de Crédito". - o registro selecionado for do grupo de débito a descrição será: "Listar Todos de Débito". |
Na parte superior direita da tela é apresentada a descrição do Grupo / Conta / Portador ou Grupo de Ramo de Atividade para conhecimento do que foi selecionado no grid do programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100). | |
Colunas do Grid | Descrição |
Caixa Seleção | Permite marcar os títulos (contas a receber) e documentos (contas a pagar) que serão alterados com nova data de vencimento ou novo grupo e conta. ImportanteO sistema não permitirá seleção dos documentos como pedido venda, pedido compra, cheques, etc., ou seja, diferentes de títulos (contas a receber) e documentos (contas a pagar). |
Documento | Exibe o código do documento, que pode representar: |
Emissão | Exibe a data de emissão do documento. |
Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento. |
Vencimento Fluxo / Previsão Faturamento | Caso seja apresentada a Coluna Vencimento Fluxo, será exibida a data de vencimento do documento no fluxo de caixa. ImportanteO nome desta coluna irá variar de acordo com o grupo / conta selecionado no grid do programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100):- Se o grupo / conta for de Pedidos, o nome desta coluna será "Previsão Faturamento". - Para os demais grupos / contas, o nome será "Vencimento Fluxo". |
Valor | Exibe o valor do documento. |
Juros | Exibe o valor do juros do documento. |
Desconto | Exibe o valor do desconto do documento. |
Grupo/Conta | Exibe o número do grupo e da conta referente ao fluxo de caixa em que o documento pertence. ImportanteO grupo e conta desta coluna se referem ao fluxo de caixa e não tem ligação nenhuma com o grupo de ramo de atividade. |
Descrição Grupo/Conta | Exibe a descrição da conta do grupo do fluxo de caixa em que o documento pertence. |
Cliente/Nome Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente, ou seja, o titular do documento. ImportanteEstas colunas serão apresentadas se:1. o documento estiver vinculado a um grupo de crédito. 2. o documento for número de cheque e seja do tipo emitente igual a "1-Cliente". |
Fornecedor/Nome Fornecedor | Exibe o código e a descrição do fornecedor do documento. ImportanteEstas colunas serão apresentadas se:1. o documento estiver vinculado a um grupo de débito. 2. o documento for número de cheque e seja do tipo emitente igual a "1-Fornecedor". |
Grupo Ramo Atividade/Descrição Grupo Ramo Atividade | Exibe o código e a descrição do grupo de ramo de atividade em que o documento pertence. ImportanteEstas colunas serão apresentadas somente para os documentos que possuem cliente cadastrado. O grupo de ramo de atividade está vinculado ao ramo de atividade em que o cliente está cadastrado por intermédio do campo "Ramo Atividade" do programa Cadastro de Cliente (CCCDB005).Estas colunas não serão apresentadas caso o grupo seja de débito. |
Portador/Descrição Portador | Exibe o código e a descrição do portador do documento. ImportanteEstas colunas serão apresentadas apenas para grupos de crédito. |
Empresa/Descrição Empresa | Exibem o código e a descrição da empresa. |
Observação | Exibe a descrição dos títulos e documentos. |
Data Pagamento | Exibe a data de pagamento dos títulos e documentos. |
Botão | Descrição |
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. |
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
Detalhar | Apresenta o programa de acordo com o tipo de documento selecionado no grid da tela. |
Alterar Vencimento | Apresenta o programa Alterar Vencimento de Títulos e Documentos (CCFCC101A) para efetuar a alteração do vencimento original no fluxo de caixa, nos títulos/documentos ou ambas situações. ImportanteEste botão é habilitado caso:- seja selecionado ao menos um registro no grid do programa Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101) e se a seleção for de um título a receber ou um documento a pagar. - o botão “Alterar Vencimento” será habilitado se no programa Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100) estiver selecionada a opção "Projetado" no campo "Fluxo de Caixa". - quando o usuário possuir permissão configurado no programa Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070). |
Alterar Grupo | Apresenta o programa Alterar Grupo e Conta (CCFCC101B) para efetuar as alterações do título ou documento selecionado no grid do programa Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101) para novo grupo e nova conta. ImportanteEste botão é habilitado caso:- esteja selecionado ao menos um registro na caixa de seleção do programa Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101) e se a seleção for um documento a pagar. - quando o usuário possuir permissão configurada no programa Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070). |
Gerar Borderô | Se for um grupo de Crédito: apresenta o programa Geração do Borderô de Remessa (CCCE065) para informar os parâmetros que possibilitam filtrar os títulos do módulo de Contas a Receber e efetuar a geração do arquivo do borderô de remessa da cobrança escritural que será enviado posteriormente ao banco. |
Remessa | Se for um grupo de Crédito: apresenta o programa Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100) para efetuar a geração dos arquivos dos borderôs de remessa para posterior envio ao banco. |
Documento Bancário | Apresenta o programa Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050) para realizar os lançamentos de documentos bancários com contabilização configurável no sistema. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?