Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.


UI Text Box

Pré-requisito

Sistema Financeiro
Módulo Contas a Pagar

Funcionalidades:

Este processo detalha os procedimentos para a emissão de cheques para pagamento de documentos por cheque avulso, por documento ou por borderô.

Sistemas Integrados

Financeiro – Administração Financeira

...

iconfalse
titleFluxo do Processo

Para correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:

...

Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000)

...

Configuração do Banco (CCECB100)

...

Cadastro da Impressora de Cheque (CCECB075)
Cadastro do Código Oficial do Banco (CCECB080)

...

Cadastro de Posições dos Dados de Cheque (CCECB085)

...

Cadastro de Posições dos Dados de Transferência (CCECT010)

...

Consulta das Tabelas de Códigos Oficiais (CCECB680)


UI Text Box

Visão Geral

Este processo detalha os procedimentos para a emissão de cheques para pagamento de documentos por cheque avulso, por documento ou por borderô.

UI Text Box

Fluxo do Processo



UI Steps
sizesmall

Emissão de Cheque Avulso


UI Step

Acessar o programa Emissão de Cheque Avulso (CCECB210) para fornecer os dados para a emissão.


UI Step

Após realizar a emissão, será gerado movimento bancário na data de vencimento do cheque (independentemente de haver ou não compensação).


UI Step

A emissão de cheque avulso não gera baixa de documentos no Contas a Pagar.




UI Steps
sizesmall

Emissão de Cheque por Documento

UI Step

Acessar o programa Emissão de Cheque por Documento (CCECB050) para selecionar os documentos que serão pagos com cheque.


UI Step

Realizar a impressão do cheque e informar se deseja impressão de cópias.


UI Step

No momento da impressão o sistema realiza a baixa dos documentos selecionados.




UI Steps
sizesmall

Emissão de Cheque por Borderô

UI Step

Acessar o programa Emissão de Cheque por Borderô (CCECB055) para informar o número do borderô (é necessário que o borderô já tenha sido gerado no programa Geração de Borderô (CCFFB066)

)

, dados do banco e data de vencimento do cheque.


UI Step

Após confirmar, o cheque é impresso e o sistema realiza a baixa do borderô informado.



UI Steps
sizesmall

Conciliação

UI Step

Após os três tipos de emissão de cheques descritos acima, pode ser realizada a conciliação de cheques no programa Conciliação de Cheque Emitido (CCECB105).



Ccscallout
CorVermelho
TamanhoH5
TituloImportante
Dica
titleInformações Complementares

Após a execução dos processos descritos acima, é possível:

- realizar consultas nos programas 
Emitir Cheque Avulso para Pagar Documento/Borderô  
Emitir Cheque Avulso para Pagar Documento/Borderô Consulta de Cheques Emitidos a Compensar (CCECB705)  
Consulta de Cheques Compensados (CCECB710)
- cancelar a conciliação de cheques no programa  Cancelamento da Conciliação de Cheque Emitido (CCECB110) .

É possível prorrogar o vencimento dos cheques emitidos utilizando o programa Prorrogação do Vencimento de Cheque (CCECB030).
É possível realizar o cancelamento da emissão de cheques por intermédio do programa Cancelamento da Emissão de Cheques (CCECB015).
Os cheques com vencimento prorrogado podem ser visualizados no programa Emitir Cheque Avulso para Pagar Documento/Borderô.Consulta de Cheques Prorrogados (CCECB630).


UI Text Box

Fluxograma

draw.io Diagram
bordertrue
viewerToolbartrue
fitWindowfalse
diagramNameFluxograma
simpleViewerfalse
width
diagramWidth951
revision1

...