| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Fluxo de Caixa* | Selecionar o tipo de fluxo de caixa para análise.
As opções são:
Projetado: será apresentado no grid os valores dos títulos e/ou documentos que estão para vencer no período informado.
Realizado: será apresentado no grid os valores dos títulos e/ou documentos pagos no período informado. |
| Origem Valores* | Selecionar a origem dos valores.
As opções são:
Ambos: opção padrão do sistema.
Manual: será apresentado no grid os valores lançados no programa Lançamentos na Planilha Manual (CCFCC050).
Automático: será apresentado os valores reais projetados ou realizados. |
| Tipo Conta* | Selecionar o tipo de conta.
As opções são:
Ambos: opção padrão do sistema.
Crédito: este tipo de conta configurado irá representar os valores que serão recebidos pela empresa (contas a receber).
Débito: este tipo de conta configurado irá representar os valores que deverão ser pagos pela empresa (contas a pagar). |
| Tipo Consulta* | Selecionar o tipo de consulta.
As opções são:
Diário: será apresentado no grid os dias do período informado. Desta forma o analista financeiro poderá visualizar os valores que a empresa tem para receber ou a pagar por dia.
Mensal: será apresentado no grid os meses do período informado. Desta forma o analista financeiro poderá visualizar os valores que a empresa tem para receber ou a pagar por mês. |
| Visualizar Conta Crédito* | Selecionar o tipo de visualização dentro da conta de crédito que será apresentado no grid.
As opções são:
1-Por Portador
2-Por Grupo de Ramo de Atividade | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Por padrão no grid da tela é possível expandir os grupos por conta. No caso das contas de crédito é possível expandir para mais um nível, que poderá ser “1-Por Portador” ou “2-Por Grupo de Ramo de Atividade”. |
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| Grupo/Conta | Informar o grupo e conta para filtro na consulta, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos os grupos/contas. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta tela de seleção com todos os grupos e contas cadastrados. |
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| Empresa | Informar um ou mais códigos de empresas para análise do fluxo de caixa, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todas as empresas. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000).
Se houver empresas selecionadas, são apresentadas as opções:
Selecionados: apresenta tela com as empresas selecionadas neste campo.
Cadastrados: apresenta tela com todas as empresas cadastradas. |
|
| Período de/Até* | Informar as datas de início e fim do período para consulta do fluxo de caixa.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso a opção selecionada no campo "Tipo Consulta" for "Diário", poderá ser informado o período de até três meses (noventa dias).
Caso a opção selecionada no campo "Tipo Consulta" for "Mensal", poderá ser informado o período de até doze meses (trezentos e sessenta e cinco dias). |
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| Disponibilidade Anterior | Informar os valores de saldos disponíveis (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial da consulta. |
| Crédito no Dia | Informar os valores dos títulos descontados na data corrente. | Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Botão F7 |
|---|
| Apresenta tela com os valores detalhados por borderô. |
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| Ocultar Saldo Acumulado | Marcar ou desmarcar esse campo para determinar se será apresentada a linha "Saldo Acumulado" na coluna "Grupo/Conta" do grid. |
| Colunas do Grid | Descrição |
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| Grupo/Conta | Exibe o grupo, conta, portador ou grupo de atividade do lançamento do documento. |
| Tipo | Exibe "Crédito" ou "Débito" para determinar o tipo do grupo. |
| Vencidas | Exibe o valor dos títulos/documentos com data de vencimento anterior ao período consultado. |
| Data | Exibe as datas conforme período informado. |
| Total Período | Exibe os valores totais das colunas da primeira até a última data. |
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| Botão | Descrição |
|---|
| Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso existam projeções não conciliadas, ao acionar este botão será apresentada tela de confirmação se deseja executar o programa Conciliação de Projeção (CCFFB150). |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Após efetuar a consulta, na parte inferior direita da tela, são exibidas a data e a hora em que a consulta foi realizada. |
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| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
| Detalhar | Apresenta o programa Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101) para visualização dos títulos ou documentos referentes ao grupo/conta selecionados, bem como, a manutenção nas datas de vencimento e grupos/contas dos documentos. |
| Consulta Faturado | |
| Lançamento Manual | Apresenta o programa Lançamentos na Planilha Manual (CCFCC050) para realizar os lançamentos manuais de valores na planilha do fluxo de caixa. |
| Projeções | Apresenta tela de seleção com as opções:
Cadastro de Projeção: apresenta o programa Cadastro de Projeção (CCFFB055).
Geração de Projeção: apresenta o programa Geração de Projeção (CCFFB053).
Eliminar Projeção: apresenta o programa Eliminar Projeção (CCFFB058).
Consulta de Projeções por Fornecedor / Vencimento: apresenta o programa Consulta de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB670).
Relatório de Projeções por Fornecedor / Vencimento: apresenta o programa Relatório de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB308). | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
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| Caso tenha sido efetuada alterações nas projeções, é importante atualizar as informações do grid. |
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