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Selecionar o tipo de fluxo de caixa para análise. As opções são:
- Projetado: será apresentado no grid os valores dos títulos e/ou documentos que estão para vencer no período informado;
- Realizado: será apresentado no grid os valores dos títulos e/ou documentos pagos no período informado.

Selecionar a origem dos valores. As opções são:
- Ambos: opção padrão do sistema;
- Manual: será apresentado no grid os valores lançados no programa Lançamentos na Planilha Manual (CCFCC050);
- Automático: será apresentado os valores reais projetados ou realizados.

Selecionar o tipo de conta. As opções são:
- Ambos: opção padrão do sistema;
- Crédito: este tipo de conta configurado irá representar os valores que serão recebidos pela empresa (contas a receber);
- Débito: este tipo de conta configurado irá representar os valores que deverão ser pagos pela empresa (contas a pagar).

Selecionar o tipo de consulta. As opções são:
- Diário: será apresentado no grid os dias do período informado. Desta forma o analista financeiro poderá visualizar os valores que a empresa tem para receber ou a pagar por dia;
- Mensal: será apresentado no grid os meses do período informado. Desta forma o analista financeiro poderá visualizar os valores que a empresa tem para receber ou a pagar por mês.

Selecionar o tipo de visualização dentro da conta de crédito que será apresentado no grid. As opções são:
- Por Portador
- Por Grupo de Ramo de Atividade

Informar o grupo e conta para filtro na consulta, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos os grupos/contas.

Informar um ou mais códigos de empresas para análise do fluxo de caixa, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todas as empresas.

Informar as datas de início e fim do período para consulta do fluxo de caixa.

Informar os valores de saldos disponíveis (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial da consulta.

Informar os valores dos títulos descontados na data corrente.

Marcar ou desmarcar esse campo para determinar se será apresentado o Saldo Acumulado na coluna Grupo/Conta do grid.

Exibe o grupo, conta, portador ou grupo de atividade do lançamento do documento.

Exibe Crédito ou Débito para determinar o tipo do grupo.

Exibe o valor dos títulos/documentos com data de vencimento anterior ao período consultado.

Exibe as datas conforme período informado.

Exibe os valores totais das colunas da primeira até a última data.

Exibe os dados conforme filtros informados.

Limpa os dados para nova consulta.

Apresenta o programa Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101) para visualização dos títulos ou documentos referentes ao grupo/conta selecionados, bem como, a manutenção nas datas de vencimento e grupos/contas dos documentos.

Apresenta o programa Consulta de Faturado no Período (CCFT700).

Apresenta o programa Lançamentos na Planilha Manual (CCFCC050) para realizar os lançamentos manuais de valores na planilha do fluxo de caixa.

Apresenta tela de seleção com as opções:
- Cadastro de Projeção: apresenta o programa Cadastro de Projeção (CCFFB055);
- Geração de Projeção: apresenta o programa Geração de Projeção (CCFFB053);
- Eliminar Projeção: apresenta o programa Eliminar Projeção (CCFFB058);
- Consulta de Projeções por Fornecedor / Vencimento: apresenta o programa Consulta de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB670);
- Relatório de Projeções por Fornecedor / Vencimento: apresenta o programa Relatório de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB308).