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Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Código Banco* | Informar o código do banco para a emissão de cheques por documento. Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Caso o campo informado possua mais de uma conta corrente cadastrada, é apresentada tela para selecionar a conta corrente que deve ser utilizada.
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Número Cheque* | Informar o número do cheque para emissão.
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| É sugerido automaticamente o número do cheque disponível, mas é possível alterar. |
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Data Vencimento* | Informar a data de vencimento do cheque.
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| É sugerida a data atual, mas é permite a alteração. Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita retornar ao campo "Data Vencimento" e informar outra data. Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Não", é apresentada tela informando que a data informada no campo "Data Vencimento" não é dia útil, mas é permitido continuar o cadastro.
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Valor Cheque | Informar o valor do cheque. |
Fornecedor* | Informar o código do fornecedor para a emissão do cheque por documento. |
Favorecido Cheque | Exibe a descrição do favorecido do cheque por documento, mas é permitido a alteração.
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Após confirmar ou alterar a descrição do favorecido do cheque, é apresentado o programa Seleção de Documentos (CCECB052) para selecionar os documentos para a emissão do cheque. |
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Histórico Especial* | Determinar se deve ser permitido o registro do histórico especial do cheque.
Ccscallout |
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Cor | Laranja |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Importante |
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| Após preencher os campos da tela,é solicitada confirmação dos dados. Em caso afirmativo, apresenta o programa Imagem do Cheque (CCECB051) para visualizar a imagem do cheque em tela. Após confirmação da imagem do cheque, é exibida mensagem informando que existe um cheque pendente para impressão. Em caso de confirmação da mensagem é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de crédito da contabilização. Na sequência, é questionado se deve ser emitida listagem da cópia do cheque. Ao confirmar, é apresentado o programa Seleciona Impressora (CCECB050B) para informar a impressora para impressão do cheque.
Caso existam juros, multa ou descontos no documento selecionado, será apresentado o programa Contabilização por Centros de Custo (CCCTL056) para informar o centro de custo responsável por este valores e o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta contábil em que serão realizados estes lançamentos. |
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Painel |
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ui-text-box |
Processos Relacionados |
Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô
Ccscallout |
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Cor | Vermelho |
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Tamanho | H5 |
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Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
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