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Sistema Financeiro

Módulo Contas a Pagar


Funcionalidades: 

Este processo detalha os procedimentos para o pagamento de documentos pelo banco ou pelo caixa.

Aviso
titleAtenção

Recomendamos que o processo descrito seja executado por usuários treinados adequadamente e com a supervisão de um profissional da Consistem.
O não cumprimento desta recomendação pode causar erros operacionais e eventuais danos ao sistema.
Possíveis custos para resolução serão de responsabilidade do cliente.


Sistemas Integrados

...

Financeiro – Administração Financeira
Financeiro – Caixa
Financeiro – Contas a Receber



Passos

Para a correta execução deste processo, as configurações a seguir são necessárias:

Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)
Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C)
Dados para Caixa (CCAFC002D)



1.Cadastrar a antecipação no

...

programa Cadastro de Antecipação (CCFFB020).
2.Pagamento das Antecipações
O pagamento das antecipações pode ser realizado por pagamento bancário, caixa, pagamento escritural, cheque e cheque de terceiros.
Para visualizar o detalhamento, consultar os seguintes processos:
Processo - Contas a Pagar - Pgto por Emissão Cheques
Efetuar Pagamento de Documentos pelo Banco/Caixa
Efetuar Pagamentos por Arquivo DDA


3.Integração do Documento
Automática
- após o cadastro das antecipações, fornecer as informações no

...

programa Integração Automática de Documento (CCFFB040) 
- acionar o botão "Integra" para que o sistema realize a integração automática dos documentos

Manual
- acessar o

...

...

botão Seleção

...

 para selecionar os documentos que deseja baixar na antecipação
- será apresentada a rotina

...

...

 para completar o processo de integração.


4.Baixa da Antecipação
- acessar o

...

programa Baixa de Antecipação (CCFFB045) 
- acionar o

...

botão Seleção

...

 para selecionar os documentos que deseja baixar na antecipação
- será apresentada a rotina

...

...

 para realizar a baixa das antecipações.

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