Pré-Requisitos
O campo "Tipo de Fluxo de Caixa" deve estar configurado com a opção "2-Completo" no programa Configuração do Fluxo de Caixa (CCFCB000).
Acesso
Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa
Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir analisar o fluxo de caixa da empresa, centralizando todas as informações de crédito e débito em um único painel.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fluxo de Caixa* | Selecionar o tipo de fluxo de caixa para análise. |
| Origem Valores* | Selecionar a origem dos valores. |
| Tipo Conta* | Selecionar o tipo de conta. |
| Tipo Consulta* | Selecionar o tipo de consulta. |
| Visualizar Conta Crédito* | Selecionar o tipo de visualização dentro da conta de crédito que será apresentado no grid. ImportantePor padrão no grid da tela é possível expandir os grupos por conta. No caso das contas de crédito é possível expandir para mais um nível, que poderá ser “1-Por Portador” ou “2-Por Grupo de Ramo de Atividade”. |
| Grupo/Conta | Informar o grupo e conta para filtro na consulta, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos os grupos/contas. Botão F7Apresenta tela de seleção com todos os grupos e contas cadastrados. |
| Empresa | Informar um ou mais códigos de empresas para análise do fluxo de caixa, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todas as empresas. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000).Se houver empresas selecionadas, são apresentadas as opções: Selecionados: apresenta tela com as empresas selecionadas neste campo. Cadastrados: apresenta tela com todas as empresas cadastradas. |
| Período de/Até* | Informar as datas de início e fim do período para consulta do fluxo de caixa. ImportanteCaso a opção selecionada no campo "Tipo Consulta" for "Diário", poderá ser informado o período de até três meses (noventa dias).Caso a opção selecionada no campo "Tipo Consulta" for "Mensal", poderá ser informado o período de até doze meses (trezentos e sessenta e cinco dias). |
| Disponibilidade Anterior | Informar os valores de saldos disponíveis (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial da consulta. Botão F7Apresenta tela com os valores creditados, por portador, em datas anteriores ao período inicial informado.Os valores são extraídos dos módulos: Financeiro - Administração Financeira: é possível fazer o lançamento bancário através do programa Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050) ou Lançamento de Documento Bancário (Não Configurável) (CCAFC060). Financeiro - Caixa: é possível fazer o lançamento de crédito/débito em caixa através do programa Cadastro de Movimento do Caixa (CCSC005). ImportanteÉ possível visualizar os saldos bancários por intermédio do programa Consulta de Saldos Bancários por Banco (CCAFC605).É possível visualizar os saldos de caixa por intermédio no programa Consulta de Saldo do Caixa (CCSC605). |
| Crédito no Dia | Informar os valores dos títulos descontados na data corrente. Botão F7Apresenta tela com os valores detalhados por borderô. |
| Ocultar Saldo Acumulado | Marcar ou desmarcar esse campo para determinar se será apresentada a linha "Saldo Acumulado" na coluna "Grupo/Conta" do grid. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Grupo/Conta | Exibe o grupo, conta, portador ou grupo de atividade do lançamento do documento. |
| Tipo | Exibe "Crédito" ou "Débito" para determinar o tipo do grupo. |
| Vencidas | Exibe o valor dos títulos/documentos com data de vencimento anterior ao período consultado. |
| Data | Exibe as datas conforme período informado. |
| Total Período | Exibe os valores totais das colunas da primeira até a última data. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. ImportanteCaso existam projeções não conciliadas, ao acionar este botão será apresentada tela de confirmação se deseja executar o programa Conciliação de Projeção (CCFFB150).ImportanteApós efetuar a consulta, na parte inferior direita da tela, são exibidas a data e a hora em que a consulta foi realizada. |
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
| Detalhar | Apresenta o programa Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101) para visualização dos títulos ou documentos referentes ao grupo/conta selecionados, bem como, a manutenção nas datas de vencimento e grupos/contas dos documentos. |
| Consulta Faturado | Apresenta o programa Consulta de Faturado no Período (CCFT700). |
| Lançamento Manual | Apresenta o programa Lançamentos na Planilha Manual (CCFCC050) para realizar os lançamentos manuais de valores na planilha do fluxo de caixa. |
| Projeções | Apresenta tela de seleção com as opções: ImportanteCaso tenha sido efetuada alterações nas projeções, é importante atualizar as informações do grid. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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