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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro Contas a Pagar

Grupo: Emissão de Cheques por Borderô

Esta tela será habilitada se a impressora selecionada for configurada para cheques no programa Cadastro da Impressora de Cheque (CCECB075) ou se o campo "Impressora Cheques Especial" do programa Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000) estiver configurado com a opção "Não".

Visão Geral

Neste programa é possível emitir um único cheque para pagamento de diversos documentos cadastrados em um borderô.

Importante
Se o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não estiver configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Número Borderô*

Informar o número do borderô para o pagamento.

Botão F7
Apresenta tela com os borderôs cadastrados ou gerados automaticamente para consulta e seleção.

Valor Borderô

Exibe o valor do borderô informado.

Outros Pagamentos

Informar o valor de outros documentos a pagar que não estão no borderô informado, ou 0 (zero) para não considerar outros valores e dar continuidade no preenchimento dos dados para a emissão do cheque.

Importante
Caso este campo seja preenchido, apresenta o programa Contas Fluxo de Caixa (CCECB055A) para informar a conta e o valor para lançamento de débito no fluxo de caixa da empresa.

Valor Total

Exibe o valor correspondente ao resultado da soma do valor total do borderô e o valor informado no campo "Outros Pagamentos".

Importante
O campo ao lado será preenchido automaticamente após informado o valor do cheque.
E não é permitida alteração.

Favorecido*

Exibe a descrição do fornecedor do borderô informado, ou seja, o favorecido do cheque que está sendo emitido, mas permite alteração.

Número Banco*

Informar o código do banco a ser utilizado para a emissão do cheque para pagamento do borderô.

Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados para consulta e seleção.


Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.

Importante
Após informado o banco, o campo ao lado será preenchido automaticamente com o número da conta corrente do banco cadastrada.
Se houver mais de uma conta para o banco informado, ao teclar Enter neste campo apresenta tela de seleção com os números das contas correntes.

Número Cheque*

Informar o número do cheque.

Importante
É sugerido o número do último cheque impresso.
Quando alterado, será emitida mensagem informando que o número está fora do sequencial e permite dar continuidade no preenchimento dos campos seguintes.

Valor do Cheque

Exibe o valor total do cheque que está sendo emitido, correspondendo ao mesmo valor exibido no campo "Valor Total", mas permite alteração.

Importante
Caso o valor do cheque seja alterado para um valor inferior ao valor total, é habilitado o campo "Número Banco", permitindo informar novos bancos/cheques para o pagamento do borderô, até igualar ao valor informado no campo "Valor Total".

Data Vencimento*

Exibe a data de vencimento do cheque para pagamento do borderô.

Importante
É sugerida a data de pagamento do borderô informada no momento de cadastrá-lo, e não permite alteração.

Importante
Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita ao usuário retornar ao campo "Data Vencimento" e informar outra data.

Histórico Especial*

Selecionar uma das opções para determinar se haverá impressão de dados no verso do cheque que está sendo emitido.

Botão F7
Apresenta tela com as opções:
Não: é emitida mensagem solicitando a confirmação dos dados e habilita tela para determinar o modelo do cheque a ser utilizado na impressão.
Sim: serão habilitados os campos seguintes para preenchimento dos dados a serem impressos no verso do cheque.

Importante
Somente será possível informar dados para impressão quando o campo "Cheques em Formulário Contínuo" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) estiver configurado com a opção "Não".

(Verso-L1)

Espaço disponível para descrever as informações na primeira linha que deverão ser impressas no verso do cheque.

Importante
Este campo e os seguintes somente serão habilitados quando selecionada a opção "Sim" no campo "Histórico Especial".

( " -L2) a ( " -L7)

Espaço disponível para descrever as informações da segunda à sétima linhas.

Importante
Quando houver valor informado no campo "Outros Pagamentos", integração com o sistema de Contabilidade e após a confirmação dos dados, apresenta o programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) para registrar as informações necessárias para lançamento contábil do valor a pagar não correspondente ao borderô.

Após preencher os dados solicitados no programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) é exibida a tela para determinar o modelo a ser utilizado na impressão do cheque.
Na sequência, será emitida mensagem com orientações referentes à preparação do cheque que será impresso.

Importante
Ao final,é solicitada confirmação para emissão da listagem da cópia do cheque e apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB055B) para informar o dispositivo utilizado na impressão.

Após executar este processo, os documentos e o borderô informado serão baixados automaticamente pelo sistema.

Processos Relacionados

Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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