Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Emissão de Recibos
Visão Geral
O objetivo deste programa é emitir recibos avulsos do movimento financeiro de itens.
Importante
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) é apresentado para informar a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização. Em seguida, é apresentada tela de confirmação.Isto vale quando a rotina for executada a partir do programa Movimento Físico para Fornecedor (CCGGM150).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Número Recibo* | Informar o número do recibo para cadastro. É sugerido o número sequencial disponível, mas é possível alterar. |
| Data Vencimento* | Informar a data de vencimento do recibo. É sugerida a data atual, mas é possível alterar. |
| Tipo Favorecido | Exibe o código e a descrição do tipo do favorecido do recibo. |
| Favorecido* | Informar o código do favorecido para emissão do recibo. É sugerido o fornecedor indicado na consulta principal e não é possível alterar. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650).ImportanteSe o favorecido informado possuir antecipações cadastradas, é apresentada tela de aviso para confirmar a emissão de recibo. Em caso negativo, o sistema retorna ao campo "Favorecido" para informar um novo fornecedor. |
| Valor Recibo* | Exibe o valor do recibo. |
| Código Histórico* | Informar o código do histórico para o recibo. É sugerido o histórico cadastrado no campo "Código Histórico Para Recibos" no programa Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000) e não é possível alterar. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela de consulta dos históricos cadastrados. |
| Histórico/(Cont. Hist.) | Se necessário, descrever detalhes da utilização do recibo para registro de histórico. ImportanteSe o fornecedor informado possuir documentos em aberto, é exibido o programa Seleção de Documentos (CCECB266) para selecionar os documentos a serem baixados com o recibo emitido. Ao confirmar a seleção, é apresentado o programa Gerenciamento de Grãos (CCECB265A) para complementar os dados do recibo.Na sequência, é apresentado o programa Dados Bancários (CCFFB652C) para selecionar os dados bancários do fornecedor, conforme cadastrado no programa Dados Banco (CCFFB006). Após selecionar a conta bancária ou se não houver dados cadastrados, é apresentado o programa Dados Bancários (CCECB167) para informar dados bancários do fornecedor somente para o recibo que está sendo cadastrado. Após selecionar ou informar os dados bancários do fornecedor, é solicitada confirmação dos dados bancários e, em seguida, confirmação da emissão do recibo. Ao confirmar, é apresentada mensagem para preparação da impressora e o recibo é emitido ou exibido conforme configuração do dispositivo. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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