Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Central de Anexos por Boleto (v.7.1) (CCCC185) | Central de Anexos por Boleto (v.7.2) (CCCC185) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Títulos do Contas a Receber
Visão Geral
O objetivo deste programa é disponibilizar a consulta dos boletos em aberto (sem data de pagamento) arquivados em formato stream e permitir o download, visualização ou envio por e-mail destes boletos.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Ordenação | Selecionar a forma de ordenação dos títulos na consulta. As opções são: |
Período de / Até | Informar as datas inicial e final conforme opção selecionada no campo Ordenação. ImportanteAo teclar Enter com estes campos em branco serão exibidas as descrições Início e Fim, respectivamente. Neste caso, serão consideradas a menor e a maior data na consulta de títulos em aberto. |
Cliente | Informar um ou mais clientes, através do código, CPF, CNPJ ou grupo de CNPJ, cadastrado como pagador do título. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB680) para consulta e seleção. Se já houver clientes selecionados neste campo, serão exibidas as opções:- Selecionados - apresenta tela com os clientes selecionados neste campo. - Cadastrados - apresenta tela com todos os clientes cadastrados. |
Estado (UF) | Informar um ou mais estados (Unidade Federativa). Botão F7Apresenta tela com os estados cadastrados no programa Cadastro de Estado (CCAPL010) para consulta e seleção.ImportanteOs últimos dados selecionados e consultados neste campo, por usuário, permanecerão gravados no próximo acesso. |
Portador | Informar o código do portador para a consulta dos títulos em aberto. Botão F7Apresenta tela para seleção com os portadores cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025). Se já houver portadores selecionados neste campo, serão exibidas as opções:- Selecionados - apresenta tela com os portadores selecionados neste campo. - Cadastrados - apresenta tela com todos os portadores cadastrados. |
Representante | Informar o código do representante para a consulta dos títulos. Botão F7Apresenta tela para seleção com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110). Se já houver representantes selecionados neste campo, serão exibidas as opções:- Selecionados: apresenta tela com os representantes selecionados neste campo. - Cadastrados: apresenta tela com todos os representantes cadastrados. |
Tipo Processamento | Selecionar o tipo de processamento para filtro. As opções são: ImportanteO tipo Com Processamento vem selecionado por padrão, mas permite alteração. |
Tipo Ação | Selecionar o tipo de ação para a consulta. As opções são: |
Colunas do Grid | Descrição |
Seleção | Seleciona a informação que será considerada na consulta. |
Data Emissão | Exibe a data de emissão do título. |
Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do título. |
Título | Exibe o número do título. ImportanteAo clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Título (CCCC711) para detalhamento. |
Cliente | Exibe o código do cliente. |
Descrição Cliente | Exibe a descrição do cliente. |
Portador | Exibe o código do portador do título. |
Descrição Portador | Exibe a descrição do portador do título. |
Rotina | Exibe a rotina em que o anexo foi criado. |
Nome Arquivo | Exibe o nome de origem do arquivo. |
Documento Referência | Exibe o documento de referência do anexo. |
Valor | Exibe o valor do título. |
Exibe o e-mail principal de cobrança do cliente para envio do boleto. | |
Próxima Ação | Exibe a próxima ação que será realizada na consulta. ImportanteAo clicar no link na descrição da coluna será apresentado o programa Régua de Cobrança (Follow UP) Títulos (CCCRRC100). |
Data Processamento | Exibe a data de processamento da consulta. |
Nfe | Exibe o número da NFe da consulta. ImportanteAo clicar no link na descrição da coluna será apresentado o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605). |
Data Pagamento | Exibe a data de pagamento da consulta. |
Dias Atraso | Exibe a quantidade de dias em atraso do boleto. |
Dias a Vencer | Exibe a quantidade de dias a vencer do boleto. |
Borderô | Exibe o número do borderô. |
Tipo Vencimento | Exibe o tipo de vencimento informado na geração do borderô. As opções são: ImportanteCaso o tipo de vencimento seja Apresentação as colunas Vencimento e Tipo Vencimento são exibidas na cor verde. |
Representante | Exibe o código do representante do título. |
Nome Representante | Exibe o nome do representante do título. |
Ramo Atividade | Exibe o ramo de atividade do cliente do título. |
Cidade Cliente | Exibe o nome da cidade do cliente do título. |
Estado Cliente | Exibe a sigla do estado do cliente do título. |
Carteira | Exibe a carteira do título. |
Descrição Carteira | Exibe a descrição da carteira do título. |
Tipo Cobrança | Exibe o código do tipo de cobrança do titulo. |
Descrição Tipo Cobrança | Exibe a descrição do tipo de cobrança do título. |
Data Último Contato | Exibe a data da última ação de contato gravada na régua de cobrança. |
Botão | Descrição |
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
Empresa | Apresenta tela para selecionar uma ou mais empresas para a consulta de títulos em aberto. ImportanteEste botão será habilitado quando existir mais de uma empresa configurada no sistema e se o campo Permite Consulta Multi-Empresa no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção Sim em cada empresa. |
Download | Realiza o download do arquivo, conforme seleção no grid, no local configurado. ImportanteAo realizar o download o sistema verifica a configuração existente nas Preferências do Consistem Browser. Para definir as preferências:1. Consistem Browser, clique em App, preferências; 2. No campo Downloads selecione a opção desejada. |
Regerar | Gera segunda via do boleto. Atualiza boletos já gerados onde os títulos sofreram alterações e seus arquivos de retorno correspondentes já foram atualizados no sistema. Além disso, gera o boleto, cuja emissão é feita pelo banco, e seus arquivos de retorno de entrada confirmada já foram atualizados no sistema. |
Enviar por E-mail | Realiza o envio por e-mail dos registros selecionados. |
Configurar E-mail | Apresenta o programa de acordo com a aquisição dos grupos no menu Financeiro. ImportanteOs dados configurados neste botão serão exibidos no envio do e-mail através do botão Enviar por E-mail. |
Régua Cobrança | Apresenta o programa Régua de Cobrança (Follow UP) Títulos (CCCRRC100) para a configuração. ImportanteEste botão será habilitado caso a empresa tenha adquirido o módulo Financeiro - Contas a Receber, grupo de Régua de Cobrança. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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