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Esta documentação é válida para as versões 7.3 e 7.4 do Consistem ERP.

Confira outras versões: Impressão de Recibos Avulsos do Grãos (v.7.2) (CCECB165) |

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Emissão de Recibos

Esta tela também pode ser acessada através do programa

Movimento Físico para Fornecedor (CCGGM150)

Botão Acerto

Visão Geral

O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a emissão de recibos avulsos do módulo de Grãos.

Importante
Este programa é específico para o segmento Cerealista.

Caso o campo Código da Filial do Caixa do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) é apresentado para informar a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização. Em seguida, é apresentada tela de confirmação.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Número Recibo*

Informar o número do recibo para cadastro.

Importante
É sugerido o número sequencial disponível, mas é possível alterar.

Data Vencimento*

Informar a data de vencimento do recibo.

Importante
É sugerida a data atual, mas é possível alterar.

Tipo Favorecido

Exibe a descrição do tipo do favorecido do recibo avulso emitido.

Favorecido

Informar o código do favorecido para a emissão do recibo.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Importante
É sugerido o fornecedor indicado na consulta principal e não é possível alterar.
Se o favorecido informado possuir antecipações cadastradas, é apresentada tela de aviso para confirmar a emissão de recibo. Em caso negativo, o sistema retorna ao campo Favorecido para informar um novo fornecedor.

Valor Recibo*

Exibe o valor do recibo.

Código Histórico*

Informar o código do histórico para o recibo.

Botão F7
Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.

Importante
É informado o histórico cadastrado no campo Código Histórico Para Recibos no programa Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000) e não é possível alterar.

Histórico

Descrever detalhes da utilização do recibo para registro de histórico, se necessário.

Importante
Após o preenchimento dos campos é apresentado o programa Informações do Pagamento (Grãos) (CCECB165B) para informar a quantidade de itens pagos referentes ao recibo.

É solicitada confirmação dos dados e, se o fornecedor informado possuir documentos em aberto, é exibido o programa Seleção de Documentos (CCECB166) para selecionar os documentos para a baixa com o recibo emitido.

Após a seleção dos documentos em aberto é apresentado o programa Gerenciamento de Grãos (CCECB165A) para detalhar o histórico da movimentação do estoque de grãos.

Na sequência é apresentado o programa Dados Bancários (CCFFB652C) para selecionar os dados bancários do fornecedor, conforme cadastrado no programa Dados Banco (CCFFB006). Após selecionar a conta bancária, ou se não houver dados cadastrados, é apresentado o programa Dados Bancários (CCECB167) para informar dados bancários do fornecedor somente para o recibo que está sendo cadastrado.

Após selecionar ou informar os dados bancários do fornecedor é solicitada confirmação dos dados bancários e, em seguida, confirmação da emissão do recibo. Ao confirmar, é apresentada mensagem para preparação da impressora e o recibo é emitido ou exibido conforme configuração do dispositivo.

Se houver integração com o módulo de Contabilidade é apresentado o programa Contabilização por Centros de Custo (CCCTL056). Caso na seleção de documentos efetuado no programa Seleção de Documentos (CCECB166) houver necessidade de uma baixa parcial do valor do documento, é apresentado o programa Histórico do Documento (CCECB166A).

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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