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Sistema Financeiro

Módulo Contas a Pagar


Funcionalidades

Este processo detalha os procedimentos para o pagamento de documentos pelo banco ou pelo caixa.

Atenção

Recomendamos que o processo descrito seja executado por usuários treinados adequadamente e com a supervisão de um profissional da Consistem.
O não cumprimento desta recomendação pode causar erros operacionais e eventuais danos ao sistema.
Possíveis custos para resolução serão de responsabilidade do cliente.


Sistemas Integrados

Financeiro – Administração Financeira
Financeiro – Caixa
Financeiro – Contas a Receber


Fluxo do processo

Para a correta execução deste processo, as configurações a seguir são necessárias:

Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) 
Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) 
Dados para Caixa (CCAFC002D) 

  1. Cadastrar a antecipação no programa  Cadastro de Antecipação (CCFFB020) .
  2. Pagamento das Antecipações

O pagamento das antecipações pode ser realizado por pagamento bancário, caixa, pagamento escritural, cheque e cheque de terceiros.
Para visualizar o detalhamento, consultar os seguintes processos:
Processo - Contas a Pagar - Pgto por Emissão Cheques
Efetuar Pagamento de Documentos pelo Banco/Caixa
Efetuar Pagamentos por Arquivo DDA

3. Integração do Documento

Automática
- após o cadastro das antecipações, fornecer as informações no programa Integração Automática de Documento (CCFFB040)
- acionar o botão "Integra" para que o sistema realize a integração automática dos documentos

Manual
- acessar o programa Integração Manual de Documento (CCFFB030)
- acionar o botão Seleção para selecionar os documentos que deseja baixar na antecipação
- será apresentada a rotina auxiliar Dados para Integração (CCFFB031A) para completar o processo de integração.

4. Baixa da Antecipação
- acessar o programa Baixa de Antecipação (CCFFB045)
- acionar o botão Seleção para selecionar os documentos que deseja baixar na antecipação
- será apresentada a rotina auxiliar Dados para Baixa (CCFFB046) para realizar a baixa das antecipações.


Fluxograma

  • Sem rótulos