Pré-Requisitos
O campo "Possui Borderô de Remessa Automática" deve estar configurado com a opção "Sim" no programa Configuração Geral da Cobrança Escritural (CCCE000).
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Cobrança Escritural
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a geração automática dos dados dos títulos com tipo de cobrança "Direta" para o borderô de remessa que será enviado ao banco.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Banco* | Informar o código do banco para o envio do borderô de remessa. Botão F7Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Banco (CCCE055) para seleção.ImportanteCaso o banco esteja com observação cadastrada no programa Cadastro de Observação do Banco (CCCE075), após informar o código e teclar "Enter", será apresentado o programa Observação (CCCE071B) para visualizar as observações cadastradas. |
| Data Emissão* | Selecionar a data de emissão dos títulos para geração automática do borderô de remessa. Botão F7Apresenta tela com as datas disponíveis para seleção. É possível selecionar mais de uma data.As datas são configuradas no programa Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006). |
| Borderô* | Informar o número do borderô para a geração automática do borderô de remessa. É sugerido o último número de borderô mais um, mas é possível alterar. Botão F7Apresenta o programa Borderôs (CCCE615) para visualizar os dados dos borderôs já cadastrados e a respectiva situação. |
| Valor Juros* | Informar o valor dos juros para cada título do borderô de remessa. É sugerido o valor informado no programa Cadastro do Juros de Mora (CCFT020), mas é possível alterar. |
| Carteira* | Informar o código da carteira do tipo de cobrança "Direta" para a geração automática do borderô de remessa. É sugerido o código da carteira configurado para o banco informado, mas é possível alterar. Botão F7Apresenta tela com os tipos de carteira cadastrados para seleção.A configuração é realizada no "Campo Carteira" do programa Cadastro de Dados do Banco (CCCE030). ImportantePara a geração automática do borderô de remessa, o código de carteira informado deve ser do tipo de cobrança direta. Esta configuração é necessária para que a própria empresa realize a emissão dos boletos para pagamento.Caso a carteira informada não esteja configurada com a opção "2 - Direta" no campo "Tipo Cobrança Escritural" no programa Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015), será emitida mensagem de aviso de orientação para o usuário. ImportanteApós o preenchimento deste campo e teclar "Enter", caso o banco informado possua mais de uma agência/conta corrente/cedente cadastrados, será apresentada tela para selecionar as opções para a geração automática do borderô. |
| Agência/Conta | Exibe o número da agência bancária, da conta corrente e do código do cedente do banco informado. ImportanteOs dados exibidos são cadastrados no programa Dados Bancários (CCCE015A), acessado após o preenchimento do campo "Código Cobrança" no programa Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015). |
| Contrato | Informar o número do contrato firmado entre a empresa e o banco informado, ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar. Botão F7Apresenta tela com os números de contrato cadastrados no programa Cadastro de Contratos Bancários (CCCC110) para seleção. |
| Tipo Borderô* | Exibe o tipo de moeda de acordo com o banco informado para a geração automática do borderô. Botão F7Apresenta tela com os tipos de borderô configurados para seleção.ImportanteO tipo de moeda do banco é configurado no campo "Tipo de Moeda" do programa Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015). |
| Instrução 1* | Informar o código da primeira instrução que será utilizada pelo banco para a cobrança dos títulos do borderô de remessa. Botão F7Apresenta tela com as instruções cadastradas no programa Cadastro da Instrução Bancária (CCCE025) para seleção.ImportanteCaso o banco selecionado esteja configurado com a opção "CNAB 240" no campo "Leiaute CNAB" do programa Cadastro de Dados do Banco (CCCE030), este campo não será habilitado.Os arquivos de remessa com leiaute CNAB 240 não têm instruções bancárias. |
| Instrução 2 | Informar o código da segunda instrução que será utilizada pelo banco para a cobrança dos títulos do borderô de remessa. Botão F7Apresenta tela com as instruções cadastradas no programa Cadastro da Instrução Bancária (CCCE025) para seleção.ImportanteCaso o banco selecionado esteja configurado com a opção "CNAB 240" no campo "Leiaute CNAB" do programa Cadastro de Dados do Banco (CCCE030), este campo não será habilitado.Os arquivos de remessa com leiaute CNAB 240 não têm instruções bancárias. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. |
| Título | Exibe o número do título para a geração do borderô de remessa. ImportanteO sistema não permite selecionar um título endossado no programa Substituição de Títulos por Títulos de Endosso (CCCTEN100). Esses títulos devem ser baixados por intermédio do programa Baixa Manual de Títulos de Endosso (CCCTEN015). |
| Cliente | Exibe a descrição do cliente do título. |
| Data Emissão | Exibe a data de emissão dos títulos, de acordo as datas selecionadas no campo "Data Emissão". |
| Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do título. |
| Valor | Exibe o valor do título. |
| Botão | Descrição |
| Borderô | O campo "Borderô" é habilitado para nova geração do borderô de remessa. |
| Detalha | Apresenta o programa Título (CCCC711) para visualizar os dados detalhados do título selecionado no grid da tela. |
| Encerra | Solicita confirmação da quantidade de títulos selecionados para a geração do borderô de remessa. Ao confirmar, o borderô é gerado finalizando o processo. ImportanteCaso nenhum título esteja selecionado, após acionar o botão "Encerrar", é emitida mensagem de aviso.Caso não estejam selecionados todos os títulos no grid da tela, após acionar o botão "Encerrar", é emitida mensagem de aviso. NotaApós a geração do borderô, é necessário acessar o programa Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100) para gerar o arquivo e enviá-lo ao banco. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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